Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RCde presse

Bâle, le 25 mai 2023 Le Baloise Swiss Property Fund (BSPF) coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange a réalisé une bonne performance au premier semestre de l’exercice 2022/2023. Il est prévu de renforcer la capacité bénéficiaire du portefeuille au moyen d’une augmentation de capital ces prochains mois, et de le diversifier davantage.

«Grâce à une gestion opérationnelle proactive, le fonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF) présente un bon résultat semestriel 2022/2023. L’augmentation de capital prévue en septembre 2023 devrait permettre de compléter le portefeuille de fonds existant par d’autres immeubles attractifs», commente Jean-Pierre Valenghi, Responsable Immobilier de Baloise Asset Management SA.

Revenu locatif théorique en hausse

Lors du premier semestre de l’exercice 2022/2023, les revenus locatifs théoriques se sont élevés à 17,63 millions de CHF. Les revenus locatifs théoriques liés au jour de référence des surfaces commerciales, grâce à l’adaptation des loyers nets sur l’indice suisse des prix à la consommation (IPC), ont pu être augmentés de CHF 158’000 par an. Le taux de perte sur loyer s’inscrit par semestre à 3,3 % des revenus locatifs théoriques et a pu ainsi diminuer d’environ 1,5 point de pourcentage par rapport au 31 mars 2022, date à laquelle il s’inscrivait à 4,8 %. Malgré des charges d’endettement et de remise en état en hausse, le résultat total de la période sous revue est de 8,93 millions de CHF.

Priorité aux immeubles résidentiels

Le portefeuille, qui affiche une large diversification régionale, comptait au 31 mars 2023 un total de 72 immeubles et un terrain à exploiter. Même après la vente d’un petit immeuble au Tessin, la priorité reste donnée au résidentiel, avec une part de 77,3 % des revenus locatifs théoriques, suivi des surfaces de bureau, représentant 9,8 %.

Évolution de la performance du fonds du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023

Au premier semestre de l’exercice 2022/2023, le cours du BSPF est passé de CHF 119,50 à CHF 118,00 (après distribution). Considérant une distribution de CHF 3,00 par part, la performance lors de la période sous revue s’inscrit à +1,1 %. Le BSPF a ainsi légèrement sous-performé le SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT)*, qui a lui signé une performance de 1,5 %. Sur la période indiquée, l’agio demeure globalement inchangé (+0,1 point de pourcentage pour s'établir à 9,5 %).

Perspectives

À la St. Jakobs-Strasse 30 à Bâle, une surface de bureaux d’environ 300 m² a pu être relouée au 1er mai 2023. Le contrat a une durée fixe jusqu’à fin septembre 2031. Cette opération permet de réduire considérablement le taux de vacance de l’immeuble et d’allonger la durée résiduelle moyenne des baux commerciaux sur l’ensemble du portefeuille. 

Au second semestre, outre l’augmentation de capital prévue (voir ci-dessous), l’augmentation du taux d’intérêt de référence et l’optimisation des immeubles existants demeurent la priorité de la direction de fonds. D’une part, l’assainissement de l’immeuble sis à La Tour-de-Peilz est en cours et, d’autre part, la planification de la rénovation complète d’un immeuble sis à Zurich progresse. En outre, la vente de différents petits objets est envisagée dans le cadre d’une optimisation du portefeuille.

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BSPF prévoit un transfert de patrimoine et une augmentation de capital

Comme nous l’avons communiqué début mai, la direction de fonds prévoit pour début septembre 2023 une augmentation de capital du fonds Baloise Swiss Property Fund d’un volume allant jusqu’à 200 millions de CHF. Elle devrait permettre d’obtenir des moyens financiers supplémentaires qui, outre pour le remboursement de capitaux empruntés, devraient être utilisés principalement pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier de grande qualité. L’autorisation nécessaire à la transaction n’a pas encore été émise par la FINMA. L’acquisition de ces immeubles permettrait au Baloise Swiss Property Fund de poursuivre la diversification du portefeuille et de renforcer sa capacité bénéficiaire. Les conditions d’émission relatives à l’augmentation de capital prévue («best effort») devraient être publiées en juillet 2023. Des informations complémentaires relatives à la transaction prévue figurent dans l'annonce événementielle du 4 mai 2023. 

*L’indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT) n’est mentionné qu’à titre d’exemple de l’indice de référence et ne peut expressément pas être utilisé comme benchmark pour la mesure des performances.

Informations sur le fonds

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L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.  

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À propos de l’Asset Management de Baloise
Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les avoirs du 2e pilier ainsi que ceux du pilier 3a. En 2001 est née la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) pour offrir des solutions de fonds propriétaires dans le cadre des activités retail de Baloise. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.