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   BAM GROEP KON 11.770 € (-0,93 %)     L'OREAL 375.400 € (+1,46 %)     ENOGIA 6.660 € (0,00 %)     EGIDE 0.920 € (+3,37 %)     AALBERTS NV 42.400 € (-2,57 %)     ASML HOLDING 1 541.800 € (-4,90 %)     SIDETRADE 198.000 € (+0,51 %)     SHELL PLC 39.785 € (+1,62 %)     ALFEN 13.640 € (-4,28 %)     ABN AMRO BANK N.V. 41.560 € (-0,74 %)     HOPIUM 0.004 € (+4,76 %)     DRONE VOLT 0.370 € (-0,27 %)     IPSEN 163.700 € (+1,36 %)     CSG 19.550 € (-1,96 %)     THALES 266.000 € (-0,34 %)     MAGNUM 16.400 € (-0,36 %)     ESSILORLUXOTTICA 163.900 € (+2,57 %)     KPN KON 4.069 € (+0,49 %)     RANDSTAD NV 38.500 € (-0,90 %)     RELX 29.880 € (+2,75 %)     ASM INTERNATIONAL 842.400 € (-6,71 %)     AHOLD DEL 31.840 € (+0,57 %)     GECINA 71.250 € (-3,06 %)     PLANISWARE 24.700 € (-2,18 %)     RENAULT 28.590 € (+0,70 %)     SOCIETE GENERALE 80.050 € (-2,54 %)     AXA 44.550 € (-0,13 %)     AIR LIQUIDE 167.040 € (+0,13 %)     SES 5.295 € (-2,40 %)     BE SEMICONDUCTOR 222.300 € (-6,52 %)     ADP 108.900 € (+0,28 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 295.100 € (-4,42 %)     TECHNIP ENERGIES 30.500 € (-1,55 %)     X-FAB 6.265 € (-6,91 %)     FDJ UNITED 21.960 € (-1,13 %)     WOLTERS KLUWER 69.980 € (+2,13 %)     FORVIA 8.936 € (-2,15 %)     NANOBIOTIX 35.240 € (-0,62 %)     POSTNL 0.886 € (-1,17 %)     ABIONYX PHARMA 1.978 € (-0,80 %)     VALLOUREC 18.155 € (+0,53 %)     COMPAGNIE ODET 1 320.000 € (-0,30 %)     VINCI 119.400 € (-0,46 %)     DBT 0.057 € (+0,35 %)     S.E.B. 57.650 € (-0,52 %)     ATOS GROUP 28.000 € (-3,45 %)     AFYREN 2.895 € (-0,86 %)     CAPITAL B 0.499 € (+8,86 %)     BOUYGUES 46.650 € (-1,69 %)     ROCTOOL 1.665 € (-5,13 %)     ASR NEDERLAND 70.760 € (+0,48 %)     TRIGANO 152.900 € (-1,67 %)     NEXITY 7.200 € (-3,55 %)     TKH GROUP 49.520 € (-3,19 %)     UNILEVER 53.560 € (+1,25 %)     SEMCO TECHNOLOGIES 42.000 € (-4,76 %)     AMOEBA 0.702 € (+2,03 %)     CREDIT AGRICOLE 19.675 € (-1,97 %)     SOITEC 113.700 € (-14,83 %)     LVMH 447.750 € (+0,39 %)  
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18/08/2026 17:28

M&G Credit Income Investment Trust plc: Net Asset Value(s)

M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI)
M&G Credit Income Investment Trust plc: Net Asset Value(s)

18-Aug-2026 / 16:28 GMT/BST

M&G Credit Income Investment Trust plc (the “Company”)

 

Net Asset Value

 

LEI: 549300E9W63X1E5A3N24

 

The Company announces that as at close of business on 31st July 2026, the unaudited cum-income net asset value per ordinary share was 89.96 pence*.

For more information please visit https://www.mandg.com/investments/private-investor/en-gb/investing-with-mandg/investment-options/mandg-credit-income-investment-trust

* the net asset value per ordinary share has been adjusted for the interim dividend of 1.75p declared on 21st July 2026 and will be paid on 21st August 2026 to ordinary shareholders on the register on 31st July 2026. The ex-dividend date was 30th July 2026.

 

 

 

 

All enquiries:
M&G Credit Income Investment Trust plc

 

+44 333 300 1932

MUFG Corporate Governance Limited

Company Secretary

 

 

 

 


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ISIN:GB00BFYYL325, GB00BFYYT831
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LEI Code:549300E9W63X1E5A3N24
Sequence No.:440282
EQS News ID:2385150

 
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Source : Webdisclosure.com

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