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   GBL 83.000 € (+1,28 %)     WDP 21.760 € (-0,55 %)     TUBIZE-FIN 220.400 € (-1,25 %)     KINEPOLIS GROUP 30.050 € (-0,83 %)     AEDIFICA 67.550 € (-3,15 %)     MELEXIS 85.750 € (+5,41 %)     KBC ANCORA 76.100 € (-1,42 %)     KBC 112.850 € (-0,70 %)     CENERGY 25.000 € (-10,07 %)     ARGENX SE 694.000 € (-3,34 %)     ONWARD MEDICAL 2.720 € (-4,23 %)     D'IETEREN GROUP 165.000 € (-2,31 %)     TESSENDERLO 21.950 € (+2,09 %)     EVS BROADC.EQUIPM. 31.000 € (-0,48 %)     ENERGYVISION 13.260 € (+2,00 %)     FAGRON 23.200 € (-0,85 %)     EKOPAK 4.315 € (-0,80 %)     WAREHOUSES ESTATES 39.600 € (-1,00 %)     BANQUP GROUP 2.050 € (-6,39 %)     BEKAERT 42.100 € (+2,31 %)     PROXIMUS 6.815 € (+0,96 %)     NYXOAH 2.535 € (-0,20 %)     VGP 79.300 € (-1,73 %)     COFINIMMO 79.550 € (-2,63 %)     SOLVAY 26.460 € (0,00 %)     DECEUNINCK 2.200 € (+6,02 %)     RECTICEL 10.700 € (-0,74 %)     COLRUYT 33.140 € (-0,54 %)     VASTNED 29.500 € (0,00 %)     BPOST 1.776 € (+1,49 %)     VAN DE VELDE 30.400 € (-0,65 %)     ECONOCOM GROUP 1.555 € (-0,32 %)     RETAIL ESTATES 70.100 € (-0,99 %)     SOFINA 222.400 € (-0,54 %)     WERELDHAVE BELGIUM 52.600 € (-0,75 %)     UCB 248.300 € (-2,32 %)     AGEAS 66.100 € (0,00 %)     ASCENCIO 49.700 € (-1,39 %)     JENSEN-GROUP 78.200 € (-0,26 %)     EXMAR 11.550 € (0,00 %)     IMMOBEL 21.300 € (0,00 %)     LOTUS BAKERIES 10 900.000 € (+0,37 %)     ATENOR 1.780 € (-1,11 %)     GIMV 46.050 € (-1,07 %)     ONTEX GROUP 2.620 € (+0,96 %)     MATERIALISE 6.000 € (+1,69 %)     CARE PROPERTY INV. 12.320 € (-2,69 %)     ACKERMANS V.HAAREN 262.800 € (-1,05 %)     ELIA GROUP 131.500 € (+0,38 %)     SIPEF 94.200 € (+0,21 %)     ORANGE BELGIUM 21.500 € (0,00 %)     DEME GROUP 182.800 € (-0,54 %)     CAMPINE 249.000 € (+0,81 %)     BREDERODE 102.200 € (+0,59 %)     CIE BOIS SAUVAGE 311.000 € (-1,58 %)     SYENSQO 69.400 € (+2,59 %)     OPTION 7.000 € (-6,67 %)     AB INBEV 69.760 € (+0,75 %)     CELYAD ONCOLOGY 0.290 € (0,00 %)     TITAN S.A. 49.920 € (+0,04 %)  
   WOLTERS KLUWER 61.660 € (-3,72 %)     X-FAB 11.630 € (+20,58 %)     ASML HOLDING 1 461.800 € (+4,86 %)     SPINEGUARD 0.095 € (-0,52 %)     UNIBAIL-RODAMCO-WE 98.780 € (+0,41 %)     GETLINK SE 18.190 € (+1,56 %)     ADYEN 890.000 € (-2,39 %)     BE SEMICONDUCTOR 286.200 € (+2,88 %)     SAFRAN 298.000 € (+0,34 %)     ICADE 20.760 € (+0,29 %)     FORVIA 11.585 € (+3,16 %)     ABIVAX 63.100 € (-43,56 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 287.150 € (+3,96 %)     LACROIX GROUP 18.400 € (+2,79 %)     AIR LIQUIDE 176.540 € (-0,50 %)     VOYAGEURS DU MONDE 145.500 € (-1,02 %)     INVENTIVA 3.430 € (-18,04 %)     ING GROEP N.V. 26.760 € (+0,98 %)     SHELL PLC 37.215 € (+0,70 %)     EUROPLASMA 0.003 € (-5,88 %)     CHRISTIAN DIOR 443.600 € (+1,00 %)     HAFFNER ENERGY 0.299 € (-8,56 %)     MEDINCELL 26.820 € (-5,16 %)     TIKEHAU CAPITAL 17.680 € (-0,67 %)     PHARMING GROUP 1.076 € (-4,27 %)     STMICROELECTRONICS 68.280 € (+15,14 %)     FDJ UNITED 22.740 € (-0,52 %)     ASM INTERNATIONAL 888.600 € (+2,44 %)     SMCP 4.982 € (-0,95 %)     PERNOD RICARD 61.640 € (-0,26 %)     GECI INTL 2.030 € (-6,45 %)     TECHNIP ENERGIES 35.080 € (-1,13 %)     ALFEN 16.480 € (+1,29 %)     ASR NEDERLAND 63.440 € (0,00 %)     BNP PARIBAS ACT.A 94.430 € (+2,00 %)     KERLINK 1.200 € (-2,04 %)     SOCIETE GENERALE 70.500 € (-0,45 %)     CREDIT AGRICOLE 16.535 € (+0,52 %)     ABN AMRO BANK N.V. 34.500 € (+1,68 %)     ALSTOM 17.265 € (+0,61 %)     EXPLOSIFS PROD.CHI 260.000 € (-9,09 %)     VALLOUREC 24.650 € (+2,37 %)     DANONE 64.040 € (+4,37 %)     EXOR NV 66.950 € (+0,83 %)     STELLANTIS NV 6.628 € (-0,78 %)     ARCADIS 36.000 € (+1,81 %)     SES 8.850 € (-4,17 %)     S.E.B. 48.820 € (-0,61 %)     MAROC TELECOM 9.100 € (+0,44 %)     WALLIX 26.100 € (-3,15 %)     CIECHARGEURSINVEST 8.510 € (-0,35 %)     JCDECAUX 18.920 € (+1,50 %)     TONNER DRONES 0.038 € (-3,77 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 132.300 € (-3,85 %)     ORANGE 17.655 € (-1,40 %)     FUGRO 11.530 € (+1,14 %)     BILENDI 14.480 € (-1,09 %)     RELX 28.740 € (-2,71 %)     RIBER 16.560 € (+7,53 %)     HAL TRUST 171.000 € (-0,70 %)  
News Réglementées
02/06/2026 14:41

Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
Net Asset Value(s)

02-Jun-2026 / 13:41 GMT/BST


 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: 213800RT2OZF83G5N590

 

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 31 May 2026 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:

202.28p

NAV per Share, ex income:

202.15p

 

Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary

 

 

2 June 2026



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ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
LEI Code:213800RT2OZF83G5N590
Sequence No.:429693
EQS News ID:2338136

 
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Source : Webdisclosure.com

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