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   BIOTALYS 1.998 € (+2,46 %)     D'IETEREN GROUP 178.600 € (-2,03 %)     AGEAS 77.500 € (-1,27 %)     SOFINA 267.600 € (-1,98 %)     ACKERMANS V.HAAREN 268.000 € (-0,30 %)     LOTUS BAKERIES 14 060.000 € (-0,14 %)     BPOST 0.885 € (-23,31 %)     KBC 117.400 € (+0,30 %)     DEME GROUP 164.200 € (-2,15 %)     ARGENX SE 815.800 € (+0,02 %)     CIE BOIS SAUVAGE 278.000 € (-1,42 %)     RECTICEL 12.360 € (+0,65 %)     AB INBEV 75.700 € (+0,05 %)     MELEXIS 53.400 € (+1,71 %)     SOLVAY 24.360 € (-0,73 %)     ONWARD MEDICAL 1.780 € (-0,89 %)     MONTEA 69.400 € (+1,17 %)     VAN DE VELDE 29.400 € (-0,34 %)     WDP 19.400 € (0,00 %)     ASCENCIO 52.900 € (-0,94 %)     TITAN S.A. 45.540 € (-0,83 %)     VIOHALCO 14.880 € (+3,33 %)     UCB 290.900 € (+0,24 %)     MATERIALISE 6.100 € (-3,94 %)     DECEUNINCK 2.425 € (-1,22 %)     AEDIFICA 65.650 € (+0,84 %)     ELIA GROUP 134.000 € (+0,30 %)     ORANGE BELGIUM 22.200 € (-0,45 %)     ACCENTIS 0.027 € (+3,92 %)     SHURGARD 25.550 € (+0,20 %)     KINEPOLIS GROUP 49.350 € (-2,28 %)     VGP 65.500 € (-1,50 %)     SYENSQO 76.700 € (-2,91 %)     BANQUP GROUP 0.850 € (-5,56 %)     AZELIS GROUP 11.750 € (-1,67 %)     BREDERODE 100.800 € (-0,79 %)     JENSEN-GROUP 74.400 € (+0,54 %)     NYXOAH 0.754 € (-1,57 %)     VASTNED 27.350 € (-0,73 %)     CMB.TECH 14.920 € (-1,97 %)     ENERGYVISION 17.180 € (-1,26 %)     UMICORE 18.470 € (-0,91 %)     BEKAERT 40.000 € (-1,60 %)     TESSENDERLO 17.620 € (-1,78 %)     TINC 10.400 € (-0,38 %)     FAGRON 24.200 € (-0,82 %)     RETAIL ESTATES 63.500 € (+0,47 %)     ONTEX GROUP 1.504 € (+1,08 %)     KBC ANCORA 94.200 € (+0,21 %)     COLRUYT 36.600 € (-1,03 %)     ECONOCOM GROUP 1.540 € (-2,53 %)     BELYSSE GROUP 0.350 € (-2,78 %)     CARE PROPERTY INV. 12.680 € (-0,31 %)     SOLVAC 86.000 € (-1,15 %)     WERELDHAVE BELGIUM 51.400 € (+1,98 %)     PROXIMUS 6.330 € (-0,71 %)     IBA 16.360 € (-1,56 %)     CENERGY 21.160 € (-0,09 %)     EVS 18.000 € (-0,99 %)     GIMV 49.350 € (0,00 %)  
   CSG 13.032 € (-3,85 %)     AKZO NOBEL 62.900 € (+0,51 %)     AVANTIUM(SUB) 0.250 € (-55,36 %)     PHILIPS KON 27.330 € (-0,65 %)     BE SEMICONDUCTOR 143.400 € (+1,77 %)     ASML HOLDING 1 283.600 € (+2,69 %)     AIR LIQUIDE 187.780 € (-1,02 %)     CELLECTIS 1.005 € (-4,10 %)     WOLTERS KLUWER 90.080 € (-2,53 %)     ADYEN 901.200 € (+0,97 %)     JACQUES BOGART 1.310 € (+15,93 %)     SAFRAN 295.500 € (-0,71 %)     BOUYGUES 42.290 € (-1,86 %)     STELLANTIS NV 4.019 € (+1,39 %)     VINCI 111.600 € (-1,20 %)     LVMH 408.750 € (-2,36 %)     ALPES (COMPAGNIE) 19.500 € (+1,46 %)     HERIGE 18.450 € (+2,22 %)     SAINT GOBAIN 74.100 € (-0,46 %)     AIRBUS 196.400 € (-1,25 %)     BUREAU VERITAS 29.950 € (-0,89 %)     ING GROEP N.V. 28.720 € (-1,73 %)     OCI 4.090 € (-0,29 %)     DSM FIRMENICH AG 109.800 € (-3,09 %)     RELX 36.180 € (-2,22 %)     BAM GROEP KON 12.610 € (+0,56 %)     FUGRO 8.480 € (-2,19 %)     X-FAB 4.840 € (+2,63 %)     SOITEC 94.340 € (+2,95 %)     AXA 44.680 € (-2,25 %)     SHELL PLC 44.740 € (-1,54 %)     MICHELIN 33.200 € (-0,42 %)     ABN AMRO BANK N.V. 41.000 € (-0,94 %)     ESSILORLUXOTTICA 193.800 € (+0,96 %)     IPSEN 158.700 € (-0,44 %)     HAL TRUST 169.600 € (-1,17 %)     NRJ GROUP 5.860 € (-2,33 %)     HAVAS 17.850 € (-2,19 %)     EURONEXT 170.000 € (-2,47 %)     SAMSE 113.500 € (-0,44 %)     REXEL 34.450 € (+0,17 %)     CAPGEMINI 126.900 € (-2,76 %)     LAKEFRONT BIOTHER. 29.620 € (-1,92 %)     ENGIE 24.200 € (+0,79 %)     ASM INTERNATIONAL 651.000 € (+2,39 %)     SARTORIUS STED BIO 225.800 € (+0,71 %)     SIDETRADE 204.500 € (+0,74 %)     ADP 117.100 € (-0,59 %)     ABIVAX 77.150 € (-0,64 %)     UNILEVER 59.310 € (-1,79 %)     CREDIT AGRICOLE 15.840 € (+0,38 %)     PERNOD RICARD 71.140 € (-0,73 %)     STMICROELECTRONICS 37.635 € (+1,54 %)     IMERYS 25.400 € (-1,17 %)     FLEURY MICHON 23.900 € (+0,84 %)     PLANISWARE 24.900 € (-1,39 %)     EUROFINS SCIENT. 88.640 € (-0,45 %)     EURAZEO 49.380 € (-2,22 %)     ALTAREA 74.100 € (-0,94 %)     TIKEHAU CAPITAL 16.720 € (-0,24 %)  
News Réglementées
06/11/2026 12:01

Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
Net Asset Value(s)

06-Nov-2026 / 11:01 GMT/BST


 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: 213800RT2OZF83G5N590

 

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 30 October 2026 were as follows:

 

NAV per Share, cum income: 197.14p

 

NAV per Share, ex income: 195.81p

 

 

Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary

 

 

06 November 2026



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ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
LEI Code:213800RT2OZF83G5N590
Sequence No.:448850
EQS News ID:2430066

 
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Source : Webdisclosure.com

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