REXEL 35.840 € (0,00 %) 
ASM INTERNATIONAL 801.200 € (+1,60 %) DBV TECHNOLOGIES 2.350 € (-1,51 %) SARTORIUS STED BIO 166.700 € (-2,00 %) TIKEHAU CAPITAL 15.880 € (+1,40 %) AMG 29.400 € (-0,27 %) 
MEXEDIA 4.600 € (-11,88 %) WE.CONNECT 25.500 € (0,00 %) AIRBUS 202.200 € (-0,88 %) NN GROUP 81.600 € (+0,32 %) AHOLD DEL 34.360 € (-0,81 %) ENGIE 27.110 € (+3,99 %) GTT 195.700 € (-0,81 %) INVENTIVA 3.800 € (-3,18 %) ARCADIS 40.620 € (+1,80 %) PUBLICIS GROUPE SA 92.620 € (-0,96 %) 
SHELL PLC 39.720 € (+2,11 %) LVMH 475.150 € (+0,39 %) FDJ UNITED 21.930 € (-2,10 %) KERING 284.200 € (-2,22 %) HERMES INTL 1 531.500 € (-1,23 %) AXA 44.940 € (-0,62 %) ORDISSIMO 0.450 € (+9,76 %) BE SEMICONDUCTOR 198.250 € (+0,38 %) SANOFI 74.470 € (+2,34 %) VIVENDI SE 1.596 € (-19,48 %) AKWEL 6.600 € (+0,92 %) HAFFNER ENERGY 0.325 € (+1,72 %) VEOLIA ENVIRON. 34.470 € (-3,72 %) SLIGRO FOOD GROUP 10.500 € (-1,50 %) SCHNEIDER ELECTRIC 289.600 € (+1,76 %) EXPLOSIFS PROD.CHI 265.000 € (-1,85 %) ELEC.STRASBOURG 163.000 € (-16,75 %) BUREAU VERITAS 27.660 € (-0,90 %) CTP 15.580 € (-2,87 %) ATOS GROUP 31.960 € (+2,44 %) KALRAY 7.000 € (-5,66 %) ASML HOLDING 1 434.200 € (-0,40 %) MAGNUM 16.196 € (+0,24 %) SEMCO TECHNOLOGIES 39.900 € (-1,85 %) 
FLOW TRADERS 26.480 € (+2,72 %) ABN AMRO BANK N.V. 39.000 € (+1,27 %) LATECOERE 0.015 € (+4,23 %) MANITOU BF 22.000 € (+10,00 %) DBT 0.042 € (+0,48 %) DERICHEBOURG 9.300 € (-1,06 %) THALES 245.900 € (+1,07 %) PHILIPS KON 22.740 € (-0,61 %) ABIVAX 106.300 € (-2,03 %) WINAMP GROUP 0.410 € (+3,67 %) 
LLAMA GROUP 0.410 € (+3,67 %) WENDEL 83.850 € (-0,47 %) UNILEVER 55.740 € (-1,54 %) UBISOFT ENTERTAIN 5.692 € (-2,57 %) CREDIT AGRICOLE 19.275 € (+2,61 %) UMG 14.435 € (-25,40 %) ESSILORLUXOTTICA 164.050 € (+0,28 %) BIOMERIEUX 69.100 € (-3,83 %) BASIC-FIT 34.620 € (-3,03 %) IMCD 94.780 € (-1,80 %) |
31/07/2026 13:12
Franchissements de seuil et déclaration d'intention226C1174-FR0000054470-FS0682 226C1174 FR0000054470-FS0682 30 juillet 2026 Déclarations de franchissements de seuil et déclaration d’intention |
| Actions | % capital | Droits de vote | % droits de vote | |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Securities LLC | 93 839 | 0,07 | 93 839 | 0,06 |
| JP Morgan Securities plc | 14 530 298 | 10,69 | 14 530 298 | 9,86 |
| Total JP Morgan Chase & Co. | 14 624 137 | 10,76 | 14 624 137 | 9,93 |
Ce franchissement de seuil résulte d’une cession d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT hors marché et d’une diminution du nombre d’actions UBISFOT ENTERTAINMENT détenues par assimilation.
À cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en baisse le même seuil.
Au titre de l’article L. 233-9 I, 4° du code de commerce et de l’article 223-14 IV du règlement général :
- la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir, au 16 juillet 2026, 4 297 456 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) dont (i) 2 055 888 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la détention de 92 contrats « call options » à dénouement physique arrivant à échéance entre le 30 novembre 2026 et le 22 avril 2027 et (ii) 2 055 888 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la détention de 24 contrats « put options » à dénouement physique arrivant à échéance entre le 3 décembre 2026 et le 22 avril 2027; et
- la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir, au 16 juillet 2026, 93 839 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) au titre d’un contrat de « third party ADR where right of use held » portant sur autant d’actions et lui permettant d’utiliser à tout moment les actions visées par le contrat.
En outre, au titre de l’article L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et de l’article 223-14 IV et V du règlement général, la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir, au 16 juillet 2026, 3 307 043 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) résultant de la détention de 45 contrats « equity swap » à dénouement en espèces, exerçables jusqu’entre le 17 novembre 2026 et le 11 juillet 20332.
La société JP Morgan Chase & Co. a précisé détenir, au 16 juillet 2026, au titre de l’article 223-14 III et IV du règlement général, indirectement par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle :
- 192 612 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice peut intervenir à tout moment jusqu’au 15 novembre 2031 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT au prix unitaire de 39,4563 € ;
- 50 688 actions UBISOFT ENTERTAINMENT au titre d’un contrat de « right of use held on oceanes » portant sur autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT et lui permettant d’utiliser jusqu’au 15 novembre 2031 les actions visées par le contrat, au prix unitaire de 39,4563 € ; et
- 96 673 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice peut intervenir à tout moment jusqu’au 5 décembre 2031 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT au prix unitaire de 40,3413 €.
2. Par courrier reçu le 29 juillet 2026, la société JP Morgan Chase & Co. (C/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en hausse, le 27 juillet 2026, indirectement par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle, le seuil de 10% des droits de vote de la société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir, indirectement, 16 063 522 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant autant de droits de vote, soit 11,82% du capital et 10,91% des droits de vote de cette société3, répartis comme suit :
| Actions | % capital | Droits de vote | % droits de vote | |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Securities LLC | 93 839 | 0,07 | 93 839 | 0,06 |
| JP Morgan Securities plc | 15 969 683 | 11,75 | 15 969 683 | 10,84 |
| Total JP Morgan Chase & Co. | 16 063 522 | 11,82 | 16 063 522 | 10,91 |
Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT hors marché et d’une augmentation du nombre d’actions UBISFOT ENTERTAINMENT détenues par assimilation.
À cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en hausse le même seuil.
Au titre de l’article L. 233-9 I, 4° du code de commerce et de l’article 223-14 IV du règlement général :
- la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 4 111 776 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) dont (i) 2 055 888 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la détention de 92 contrats « call options » à dénouement physique arrivant à échéance entre le 30 novembre 2026 et le 22 avril 2027 et (ii) 2 055 888 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la détention de 24 contrats « put options » à dénouement physique arrivant à échéance entre le 3 décembre 2026 et le 22 avril 2027; et
- la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 93 839 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) au titre d’un contrat de « third party ADR where right of use held » portant sur autant d’actions et lui permettant d’utiliser à tout moment les actions visées par le contrat.
En outre, au titre de l’article L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et de l’article 223-14 IV et V du règlement général, la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 3 536 783 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) résultant de la détention de 42 contrats « equity swap » à dénouement en espèces, exerçables jusqu’entre le 17 novembre 2026 et le 27 juillet 20334.
La société JP Morgan Chase & Co. a précisé détenir, au titre de l’article 223-14 III et IV du règlement général, indirectement par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle :
- 172 337 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice peut intervenir à tout moment jusqu’au 15 novembre 2031 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT au prix unitaire de 39,4563 € ;
- 50 688 actions UBISOFT ENTERTAINMENT au titre d’un contrat de « right of use held on oceanes » portant sur autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT et lui permettant d’utiliser jusqu’au 15 novembre 2031 les actions visées par le contrat, au prix unitaire de 39,4563 € ; et
- 123 941 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice peut intervenir à tout moment jusqu’au 5 décembre 2031 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT au prix unitaire de 40,3413 €.
3. Par le même courrier, la déclaration d’intention suivante a été effectuée :
« Nous avons conclu une transaction sur le marché avec un client. Notre position sur options se compose d’options d’achat et de vente (nous avons vendu des options de vente et acheté des options d’achat) avec une prime nette. Afin de couvrir notre « delta » au titre de ces options, nous avons emprunté des actions de l’émetteur. Nous avons actuellement emprunté 8 002 239 actions UBISOFT ENTERTAINMENT au total.
En outre, nous continuons à négocier dans un objectif de facilitation des opérations de nos clients et n'effectuons pas de négociation pour compte propre. L'activité du donneur d'ordre/de l'agent est soit la fourniture de liquidités, soit la couverture de l'exposition résultant de la fourniture de liquidités aux clients soit au moyen de liquidités (en ce compris les actions et les Exchanges Traded Funds (« ETF »)) ou de produits dérivés (en ce compris les options, les swaps et les contrats à terme) à la fois sur le marché et de gré à gré (« OTC »).
Nous agissons seuls. Nous avons conclu une opération de marché avec un client et gérons les risques liés à cette opération.
Nous n'avons pas de stratégie préétablie. Nous gérerons nos risques et pourrons acheter ou vendre des actions si nécessaire afin de gérer notre « delta » dans le cadre des options d'achat et de vente. De plus, nous pourrons acquérir des titres dans le cadre de la gestion des opérations de nos clients, en fonction de la demande de ces derniers et de la manière dont nous comptons couvrir leurs produits dérivés. Les clients modifient leurs positions de manière dynamique ; de même, nous ajusterons nos couvertures, ce qui signifie que la position globale de la société peut augmenter ou diminuer au quotidien.
Nous n'avons pas l'intention de prendre le contrôle de la société.
Nous n’envisageons aucune stratégie vis-à-vis de l’émetteur. Nous n’envisageons aucune des opérations listées à l’article 223-17, I 6° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
En ce qui concerne les options d'achat, nous avons l'intention d'exercer nos droits si celles-ci sont « in the money » à l'échéance. En ce qui concerne les options de vente, la décision d'exercer les options reviendra à notre client à l'échéance.
Afin de mettre en œuvre notre « delta » dans le cadre des options, nous avons emprunté des actions de l'émetteur. Nous avons actuellement emprunté 8 002 239 actions.
Nous n’avons pas l’intention de demander la nomination d’une personne comme administrateur de la société. »
Notes
- Sur la base d’un capital composé de 135 945 254 actions représentant 147 299 294 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général.
- Sur la base d’un delta de 1.
- Sur la base d’un capital composé de 135 945 254 actions représentant 147 299 294 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général.
- Sur la base d’un delta de 1.
Source : Webdisclosure.com
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