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   CVC CAPITAL 14.580 € (-0,48 %)     STIF 51.000 € (-0,97 %)     LIGHTON 4.020 € (-24,15 %)     EMEIS 13.680 € (+0,59 %)     AYVENS 11.540 € (-0,35 %)     FDJ UNITED 22.580 € (-1,22 %)     EXOSENS 57.250 € (-2,05 %)     VIRIDIEN 78.600 € (-0,51 %)     KLEA HOLDING 0.159 € (+0,63 %)     BANIJAY GROUP 8.520 € (-0,93 %)     HERMES INTL 1 527.000 € (-9,94 %)     SOCIETE GENERALE 76.780 € (-0,26 %)     ARKEMA 57.550 € (+0,70 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 260.450 € (-0,59 %)     ASM INTERNATIONAL 713.200 € (-5,66 %)     KERING 280.850 € (+12,12 %)     ASML HOLDING 1 392.200 € (+0,27 %)     RENAULT 27.550 € (+1,47 %)     THALES 243.000 € (-2,53 %)     BE SEMICONDUCTOR 195.550 € (-1,14 %)     UNILEVER 57.730 € (-1,13 %)     SOITEC 97.280 € (-2,11 %)     GALP ENERGIA-NOM 19.580 € (+1,40 %)     VERALLIA 18.390 € (-5,60 %)     LVMH 470.950 € (+0,14 %)     ADYEN 868.000 € (-2,82 %)     STMICROELECTRONICS 44.030 € (-1,00 %)     REXEL 35.430 € (-0,06 %)     LEGRAND 130.050 € (+0,70 %)     AXA 44.870 € (-1,54 %)     SEMCO TECHNOLOGIES 40.200 € (-4,85 %)     HAFFNER ENERGY 0.293 € (+15,13 %)     TOTALENERGIES 74.860 € (+1,46 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 124.200 € (-0,16 %)     COFACE 15.750 € (-0,69 %)     PUBLICIS GROUPE SA 94.080 € (+0,26 %)     DERICHEBOURG 9.330 € (-0,27 %)     NEXANS 132.400 € (+6,69 %)     ESSILORLUXOTTICA 164.850 € (-2,25 %)     ADP 111.500 € (+0,27 %)     SMCP 6.140 € (+18,30 %)     MAGNUM 16.130 € (-0,86 %)     BUREAU VERITAS 29.480 € (+7,91 %)     SPIE 46.630 € (-1,42 %)     PHILIPS KON 22.300 € (-0,49 %)     TKH GROUP 42.180 € (-0,42 %)     ARCELORMITTAL SA 58.940 € (-0,20 %)     AIRBUS 209.950 € (-0,97 %)     ING GROEP N.V. 28.980 € (-0,53 %)     VINCI 118.100 € (-0,59 %)     SAFRAN 344.400 € (+0,41 %)     VEOLIA ENVIRON. 35.310 € (-1,04 %)     SAINT GOBAIN 75.940 € (-0,81 %)     ENGIE 26.250 € (+0,34 %)     SHELL PLC 38.225 € (+0,99 %)     BNP PARIBAS ACT.A 107.580 € (-0,57 %)     STELLANTIS NV 5.184 € (+2,23 %)     AB SCIENCE 0.561 € (-1,41 %)     PROSUS 39.400 € (+2,10 %)     LOUIS HACHETTE 1.755 € (-0,17 %)  
News Réglementées
12/01/2023 11:46

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

12-Jan-2023 / 10:46 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 11/01/2023) of £54.66m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 11/01/2023) of £37m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 11/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

177.46p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

174.58p

 

Ordinary share price

181.00p

 

Premium / (Discount) to NAV

2.00%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.80p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.53)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 11/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.:215361
EQS News ID:1533793

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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