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   CMB.TECH 12.540 € (+0,97 %)     AEDIFICA 68.000 € (+0,07 %)     ARGENX SE 769.600 € (+0,89 %)     AB INBEV 70.520 € (+0,14 %)     D'IETEREN GROUP 161.200 € (-2,30 %)     SIPEF 92.300 € (-0,22 %)     GBL 79.350 € (+0,06 %)     AGEAS 67.600 € (+0,60 %)     AGFA-GEVAERT 0.420 € (+0,96 %)     WDP 21.660 € (-0,37 %)     COLRUYT 33.980 € (-0,41 %)     FAGRON 24.150 € (+1,68 %)     KBC 119.800 € (+0,63 %)     HYLORIS 4.610 € (+0,22 %)     SYENSQO 67.500 € (-0,15 %)     SOLVAY 27.480 € (-1,15 %)     UCB 247.900 € (-0,52 %)     AZELIS GROUP 9.920 € (+1,22 %)     COFINIMMO 79.900 € (+0,31 %)     PROXIMUS 6.145 € (-0,32 %)     IBA 16.600 € (+3,11 %)     ASCENCIO 52.000 € (+0,58 %)     CENERGY 25.300 € (+1,28 %)     ONTEX GROUP 2.450 € (+0,82 %)     TUBIZE-FIN 217.600 € (-0,27 %)     KINEPOLIS GROUP 35.500 € (+0,14 %)     UMICORE 22.860 € (-3,63 %)     BIOTALYS 3.195 € (0,00 %)     ELIA GROUP 131.500 € (-0,15 %)     TESSENDERLO 20.750 € (+0,73 %)     KBC ANCORA 82.000 € (+0,24 %)     DEME GROUP 181.600 € (-0,11 %)     OPTION 5.840 € (-7,01 %)     DECEUNINCK 2.300 € (+1,10 %)     ACKERMANS V.HAAREN 287.200 € (-0,21 %)     RECTICEL 11.000 € (+1,29 %)     SHURGARD 23.950 € (-0,83 %)     XIOR 26.000 € (0,00 %)     RETAIL ESTATES 68.600 € (-0,44 %)     SOFINA 222.000 € (+0,27 %)     MONTEA 65.600 € (-0,46 %)     VGP 82.100 € (-0,36 %)     MELEXIS 81.850 € (-1,39 %)     BPOST 1.622 € (+0,37 %)     EVS 29.600 € (0,00 %)     VIOHALCO 21.000 € (+6,38 %)     OXURION 0.004 € (0,00 %)     ONWARD MEDICAL 2.655 € (-0,19 %)     CAMPINE 220.000 € (-0,90 %)     GIMV 44.400 € (-0,56 %)     SOLVAC NOM(RETAIL) 78.000 € (+0,65 %)     CARE PROPERTY INV. 12.400 € (-0,32 %)     NYXOAH 1.422 € (+1,57 %)     CELYAD ONCOLOGY 0.266 € (-0,37 %)     IMMOBEL 23.500 € (-2,08 %)     ATENOR 1.740 € (-1,69 %)     BARCO 8.605 € (-0,98 %)     LOTUS BAKERIES 11 140.000 € (-1,07 %)     ECONOCOM GROUP 1.520 € (-0,33 %)     INCLUSIO SA/NV 16.850 € (-0,30 %)  
   LOUIS HACHETTE 1.805 € (+0,22 %)     HAVAS 17.300 € (+1,17 %)     EMEIS 14.580 € (+6,81 %)     PULLUP ENTERTAIN 8.870 € (-4,00 %)     FDJ UNITED 22.380 € (-0,67 %)     STIF 59.200 € (+0,34 %)     EXOSENS 60.450 € (+1,51 %)     LIGHTON 6.200 € (+4,20 %)     ABL Diagnostics 2.580 € (+6,61 %)     CVC CAPITAL 12.900 € (-1,07 %)     HAFFNER ENERGY 0.256 € (+0,99 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 107.900 € (+1,41 %)     ASML HOLDING 1 671.200 € (-0,29 %)     FORVIA 9.456 € (+0,51 %)     TOTALENERGIES 71.370 € (+1,46 %)     ADYEN 883.500 € (-2,25 %)     SODEXO 50.600 € (-2,03 %)     SHELL PLC 34.710 € (+1,46 %)     ACCOR 48.640 € (-0,45 %)     PHILIPS KON 23.310 € (-0,81 %)     AIRBUS 190.460 € (-0,77 %)     MICHELIN 33.550 € (+0,45 %)     AIR LIQUIDE 166.660 € (-0,28 %)     SANOFI 74.170 € (+1,13 %)     NEXANS 160.100 € (+3,69 %)     L'OREAL 378.000 € (-2,45 %)     ERAMET 50.600 € (-1,46 %)     ING GROEP N.V. 27.900 € (+1,36 %)     EIFFAGE 129.950 € (-0,69 %)     SOCIETE GENERALE 78.060 € (+0,01 %)     UBISOFT ENTERTAIN 5.332 € (+5,17 %)     X-FAB 9.205 € (-7,11 %)     CAPGEMINI 88.700 € (-0,34 %)     ABN AMRO BANK N.V. 37.890 € (+0,82 %)     DANONE 65.300 € (-0,61 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 289.500 € (-0,52 %)     VIVENDI SE 2.222 € (+1,46 %)     PROSUS 38.910 € (-0,46 %)     LEGRAND 150.800 € (-0,95 %)     AYVENS 11.790 € (-0,92 %)     STELLANTIS NV 5.614 € (+0,79 %)     WERELDHAVE 19.460 € (-1,72 %)     MAGNUM 14.216 € (-2,44 %)     CSG 14.250 € (-0,10 %)     ESSILORLUXOTTICA 174.000 € (-2,03 %)     DSM FIRMENICH AG 77.360 € (+0,83 %)     GALP ENERGIA-NOM 18.620 € (+1,67 %)     HEIJMANS KON 116.300 € (-0,43 %)     SOITEC 120.900 € (+3,78 %)     LVMH 505.900 € (+0,16 %)     RIBER 13.060 € (+1,40 %)     CASINO GUICHARD 0.211 € (-1,59 %)     BNP PARIBAS ACT.A 101.660 € (+0,55 %)     STMICROELECTRONICS 67.730 € (-0,24 %)     OVH 16.440 € (-5,73 %)     ALTRI SGPS 4.990 € (+0,50 %)     EDENRED 23.740 € (-2,02 %)     AHOLD DEL 34.730 € (+0,61 %)     VINCI 129.450 € (-0,92 %)     SAFRAN 331.900 € (-0,48 %)  
News Réglementées
24/01/2023 11:50

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

24-Jan-2023 / 10:50 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 23/01/2023) of £55.48m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 23/01/2023) of £37.8m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 23/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

181.29p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

177.82p

 

Ordinary share price

189.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

4.53%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.95p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.65)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 23/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.:218012
EQS News ID:1542365

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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