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   AGEAS 68.900 € (+0,07 %)     ARGENX SE 806.400 € (+1,31 %)     AB INBEV 72.120 € (+1,81 %)     SOLVAY 26.950 € (-1,93 %)     ELIA GROUP 134.100 € (-1,40 %)     UMICORE 22.440 € (+1,63 %)     SHURGARD 23.900 € (0,00 %)     UCB 253.700 € (+2,46 %)     KBC 118.450 € (-2,55 %)     SOFINA 222.400 € (-1,77 %)     ONTEX GROUP 2.400 € (-0,41 %)     VGP 81.000 € (-0,74 %)     GBL 79.100 € (-0,57 %)     AEDIFICA 68.200 € (-0,94 %)     MELEXIS 81.950 € (-3,59 %)     RECTICEL 10.720 € (-1,47 %)     D'IETEREN GROUP 165.200 € (+0,06 %)     TUBIZE-FIN 219.400 € (+2,24 %)     WDP 21.780 € (0,00 %)     TITAN S.A. 52.500 € (-2,23 %)     CENERGY 24.340 € (-8,36 %)     XIOR 25.950 € (-0,76 %)     VIOHALCO 21.200 € (-6,61 %)     KINEPOLIS GROUP 35.450 € (+0,28 %)     FAGRON 24.000 € (-0,62 %)     BARCO 8.435 € (-1,92 %)     BPOST 1.582 € (+0,25 %)     BEKAERT 40.650 € (-3,44 %)     CMB.TECH 13.620 € (+3,18 %)     MONTEA 64.900 € (-1,52 %)     AZELIS GROUP 9.660 € (-1,33 %)     ACKERMANS V.HAAREN 286.800 € (-1,17 %)     DEME GROUP 180.000 € (-1,96 %)     COLRUYT 34.220 € (+0,06 %)     EVS 28.000 € (-0,71 %)     CAMPINE 223.000 € (-2,19 %)     ONWARD MEDICAL 2.685 € (+1,70 %)     PROXIMUS 6.130 € (+0,16 %)     SYENSQO 64.750 € (-2,41 %)     TESSENDERLO 19.880 € (-1,58 %)     TINC 11.620 € (-0,51 %)     KBC ANCORA 82.100 € (-1,08 %)     BREDERODE 102.600 € (-0,58 %)     ECONOCOM GROUP 1.525 € (-1,61 %)     RETAIL ESTATES 69.700 € (+0,29 %)     CARE PROPERTY INV. 12.440 € (-0,32 %)     SIPEF 93.600 € (+1,08 %)     JENSEN-GROUP 81.800 € (-4,22 %)     CIE BOIS SAUVAGE 297.000 € (-0,67 %)     ASCENCIO 52.000 € (0,00 %)     VASTNED 29.650 € (-0,17 %)     ORANGE BELGIUM 21.500 € (0,00 %)     NYXOAH 1.392 € (-1,42 %)     DECEUNINCK 2.230 € (-3,04 %)     LOTUS BAKERIES 11 100.000 € (+0,18 %)     WAREHOUSES ESTATES 40.000 € (-1,23 %)     EXMAR 11.000 € (0,00 %)     INCLUSIO SA/NV 16.700 € (-0,60 %)     SOLVAC NOM(RETAIL) 77.500 € (+0,65 %)     CFE 12.700 € (-0,78 %)  
   COVIVIO 52.450 € (-1,41 %)     SAINT GOBAIN 77.060 € (-1,33 %)     NICOX 0.379 € (+0,53 %)     AIRBUS 191.500 € (+1,04 %)     SOCIETE GENERALE 77.045 € (-2,38 %)     STMICROELECTRONICS 63.710 € (-8,19 %)     SHELL PLC 34.760 € (-0,50 %)     ASM INTERNATIONAL 996.400 € (-7,66 %)     ASML HOLDING 1 571.000 € (-5,12 %)     LEGRAND 147.100 € (-4,51 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 280.750 € (-4,10 %)     DSM FIRMENICH AG 76.040 € (-0,81 %)     PARROT 9.760 € (+4,39 %)     TECHNIP ENERGIES 34.680 € (-1,20 %)     SOITEC 116.800 € (-9,77 %)     L'OREAL 378.550 € (+0,12 %)     STELLANTIS NV 5.413 € (-4,18 %)     ABN AMRO BANK N.V. 38.150 € (-0,68 %)     TELEPERFORMANCE 54.360 € (+2,45 %)     TOTALENERGIES 70.540 € (-0,54 %)     ESSILORLUXOTTICA 171.850 € (+1,99 %)     SBM OFFSHORE 32.740 € (+0,12 %)     DASSAULT SYSTEMES 17.560 € (+3,11 %)     EUTELSAT COMMUNIC. 2.379 € (-2,34 %)     ALTEN 55.050 € (-0,45 %)     CSG 13.972 € (-0,41 %)     KERING 266.400 € (+0,11 %)     KLEPIERRE 35.880 € (-0,06 %)     LVMH 484.200 € (+0,59 %)     ALSTOM 16.140 € (-0,43 %)     BNP PARIBAS ACT.A 101.060 € (-0,77 %)     APERAM 45.760 € (-2,26 %)     EDP RENEWABLES 13.610 € (-2,58 %)     TRANSGENE 0.743 € (-0,54 %)     UNILEVER 51.610 € (+1,22 %)     MOTA ENGIL 4.658 € (-1,06 %)     SCOR SE 30.880 € (-2,95 %)     SAFRAN 332.600 € (+0,42 %)     SANOFI 74.470 € (+2,73 %)     AMG 35.540 € (-2,79 %)     BE SEMICONDUCTOR 296.800 € (-7,34 %)     PHARMING GROUP 1.170 € (+3,08 %)     GENFIT 10.780 € (+0,56 %)     ING GROEP N.V. 27.935 € (-0,85 %)     VIVENDI SE 2.180 € (+0,83 %)     VALLOUREC 21.890 € (-1,71 %)     IMCD 80.600 € (-1,44 %)     VINCI 129.450 € (-0,92 %)     AZERION 0.978 € (-2,20 %)     SODEXO 49.920 € (-0,08 %)     OSE IMMUNO 3.420 € (+0,06 %)     AXA 42.730 € (-0,19 %)     ADYEN 844.100 € (-3,44 %)     X-FAB 9.330 € (-0,43 %)     NANOBIOTIX 30.980 € (+1,97 %)     HERMES INTL 1 603.500 € (-1,02 %)     PROSUS 37.365 € (-1,29 %)     AIR LIQUIDE 165.900 € (+0,12 %)     DANONE 67.740 € (+1,65 %)     B.COM.PORTUGUES 1.031 € (-0,34 %)  
News Réglementées
27/01/2023 11:28

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

27-Jan-2023 / 10:28 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 26/01/2023) of £55.46m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 26/01/2023) of £37.77m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 26/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

181.16p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

177.59p

 

Ordinary share price

192.00p

 

Premium / (Discount) to NAV

5.98%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.99p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.68)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 26/01/2023

 

 

 

 

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
OAM Categories:3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
Sequence No.:219012
EQS News ID:1545515

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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