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   NYXOAH 1.464 € (-0,27 %)     D'IETEREN GROUP 165.000 € (-1,43 %)     AB INBEV 69.820 € (-1,10 %)     COFINIMMO 79.950 € (-1,48 %)     VIOHALCO 19.300 € (0,00 %)     ARGENX SE 784.800 € (+0,59 %)     EXMAR 11.150 € (-0,89 %)     FAGRON 23.750 € (-0,84 %)     TUBIZE-FIN 222.600 € (+0,72 %)     UCB 254.000 € (+0,63 %)     DEME GROUP 184.200 € (-0,32 %)     AGFA-GEVAERT 0.424 € (+0,95 %)     COLRUYT 34.040 € (-2,74 %)     EVS 29.700 € (-0,34 %)     TITAN S.A. 53.450 € (-0,09 %)     ELIA GROUP 132.100 € (-1,12 %)     KBC 118.850 € (-0,83 %)     WDP 21.540 € (-1,01 %)     GIMV 44.850 € (-0,44 %)     LOTUS BAKERIES 11 240.000 € (-0,53 %)     PROXIMUS 6.200 € (-0,96 %)     WERELDHAVE BELGIUM 52.000 € (-0,76 %)     KINEPOLIS GROUP 34.800 € (-1,42 %)     UMICORE 23.680 € (-1,09 %)     RECTICEL 10.560 € (-0,38 %)     SOFINA 222.200 € (-0,45 %)     ASCENCIO 51.600 € (-0,19 %)     XIOR 26.000 € (0,00 %)     KBC ANCORA 81.700 € (-1,09 %)     SOLVAY 27.260 € (-1,37 %)     GBL 78.850 € (-0,06 %)     SYENSQO 68.150 € (-0,94 %)     BARCO 8.675 € (+0,35 %)     MELEXIS 81.750 € (+1,24 %)     ACKERMANS V.HAAREN 288.600 € (+0,49 %)     VAN DE VELDE 30.200 € (-0,66 %)     AGEAS 67.800 € (+0,07 %)     AZELIS GROUP 9.840 € (-1,89 %)     ONWARD MEDICAL 2.650 € (-0,75 %)     CMB.TECH 12.620 € (-2,47 %)     SIPEF 92.700 € (-0,22 %)     SHURGARD 23.900 € (-0,21 %)     AEDIFICA 68.100 € (-1,38 %)     OXURION 0.003 € (-15,00 %)     TINC 11.660 € (-0,34 %)     MONTEA 65.400 € (-1,06 %)     BELYSSE GROUP 0.550 € (-1,79 %)     RETAIL ESTATES 69.100 € (-0,58 %)     CENERGY 23.660 € (-0,34 %)     ONTEX GROUP 2.390 € (-1,24 %)     SOLVAC NOM(RETAIL) 76.000 € (-1,30 %)     BIOTALYS 3.195 € (+1,11 %)     BPOST 1.634 € (-0,49 %)     CELYAD ONCOLOGY 0.264 € (-1,86 %)     VASTNED 29.500 € (0,00 %)     IBA 16.320 € (-2,39 %)     CARE PROPERTY INV. 12.360 € (-0,16 %)     TESSENDERLO 20.600 € (0,00 %)     BEKAERT 42.100 € (-0,94 %)     FLUXYS BELGIUM D 20.300 € (+2,27 %)  
   LIGHTON 5.620 € (-11,50 %)     FDJ UNITED 22.530 € (-0,88 %)     AYVENS 11.910 € (+0,08 %)     EXOSENS 60.550 € (-0,41 %)     STIF 59.200 € (0,00 %)     CVC CAPITAL 13.190 € (-0,98 %)     EMEIS 13.540 € (-1,10 %)     EDENRED 23.820 € (+15,18 %)     AIRBUS 192.220 € (+2,78 %)     NANOBIOTIX 31.900 € (+3,98 %)     DRONE VOLT 0.426 € (-0,51 %)     LVMH 509.800 € (-0,23 %)     GOLD BY GOLD 4.240 € (-2,97 %)     KALRAY 9.990 € (-4,86 %)     L'OREAL 378.750 € (-0,89 %)     ALSTOM 16.030 € (-0,96 %)     EUROFINS SCIENT. 61.980 € (-0,90 %)     AXA 42.460 € (-0,16 %)     HAVAS 17.000 € (-1,16 %)     SOCIETE GENERALE 77.600 € (-0,31 %)     ADYEN 885.900 € (-0,27 %)     SCOR SE 30.860 € (-1,59 %)     AMG 36.660 € (-0,11 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 290.100 € (+2,60 %)     WOLTERS KLUWER 58.680 € (-1,87 %)     BOLLORE 5.405 € (-0,64 %)     DSM FIRMENICH AG 74.520 € (-0,13 %)     PUBLICIS GROUPE SA 90.960 € (-0,55 %)     SARTORIUS STED BIO 168.000 € (-4,92 %)     CASINO GUICHARD 0.217 € (+0,46 %)     AIR FRANCE -KLM 12.340 € (+2,58 %)     ASML HOLDING 1 677.000 € (+1,24 %)     DASSAULT AVIATION 303.800 € (+0,73 %)     CSG 14.272 € (-3,04 %)     ACCOR 48.570 € (+0,87 %)     RENAULT 26.940 € (-1,07 %)     LOUIS HACHETTE 1.783 € (-0,94 %)     PROSUS 39.045 € (-0,42 %)     CREDIT AGRICOLE 17.495 € (-0,11 %)     AIR LIQUIDE 166.200 € (-0,42 %)     DANONE 65.180 € (-0,94 %)     ORANGE 16.945 € (+0,06 %)     WORLDLINE 10.850 € (-3,35 %)     ESSILORLUXOTTICA 174.950 € (+0,11 %)     ARCELORMITTAL SA 57.560 € (-0,45 %)     TOTALENERGIES 71.640 € (-0,79 %)     ING GROEP N.V. 27.270 € (-0,80 %)     BNP PARIBAS ACT.A 100.660 € (-0,53 %)     VINCI 130.500 € (+0,15 %)     CHRISTIAN DIOR 472.800 € (-0,34 %)     ICADE 20.900 € (-0,85 %)     SAFRAN 329.600 € (+1,73 %)     KPN KON 4.276 € (-0,14 %)     Vusion 130.600 € (+0,85 %)     BIOMERIEUX 66.900 € (-1,25 %)     BE SEMICONDUCTOR 313.000 € (+0,94 %)     STELLANTIS NV 5.712 € (-1,19 %)     TKH GROUP 44.520 € (-0,49 %)     INTERPARFUMS 25.900 € (-0,99 %)     ABIONYX PHARMA 2.315 € (-9,92 %)  
News Réglementées
16/01/2023 11:45

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

16-Jan-2023 / 10:45 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 13/01/2023) of £55.57m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 13/01/2023) of £37.91m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 13/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

181.80p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

178.39p

 

Ordinary share price

181.00p

 

Premium / (Discount) to NAV

(0.44)%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.82p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.55)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 13/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.:216039
EQS News ID:1535941

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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