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   RECTICEL 10.500 € (-0,94 %)     AB INBEV 69.740 € (-1,22 %)     KINEPOLIS GROUP 35.350 € (+0,14 %)     KBC 118.550 € (-1,08 %)     GIMV 44.500 € (-1,22 %)     COFINIMMO 79.000 € (-2,65 %)     PROXIMUS 6.130 € (-2,08 %)     EVS 29.450 € (-1,17 %)     AZELIS GROUP 9.690 € (-3,39 %)     CMB.TECH 12.420 € (-4,02 %)     SOFINA 219.000 € (-1,88 %)     COLRUYT 33.820 € (-3,37 %)     GBL 78.250 € (-0,82 %)     RETAIL ESTATES 68.100 € (-2,01 %)     AGEAS 67.400 € (-0,52 %)     KBC ANCORA 81.700 € (-1,09 %)     D'IETEREN GROUP 163.500 € (-2,33 %)     MELEXIS 82.400 € (+2,04 %)     BARCO 8.610 € (-0,40 %)     AEDIFICA 67.250 € (-2,61 %)     ARGENX SE 781.400 € (+0,15 %)     TUBIZE-FIN 221.000 € (0,00 %)     UCB 252.000 € (-0,16 %)     CARE PROPERTY INV. 12.320 € (-0,48 %)     ACKERMANS V.HAAREN 287.600 € (+0,14 %)     SOLVAY 27.400 € (-0,87 %)     UMICORE 23.640 € (-1,25 %)     WDP 21.400 € (-1,65 %)     NYXOAH 1.440 € (-1,91 %)     BEKAERT 42.100 € (-0,94 %)     CIE BOIS SAUVAGE 300.000 € (-1,96 %)     OPTION 6.000 € (-6,25 %)     ONWARD MEDICAL 2.625 € (-1,69 %)     AGFA-GEVAERT 0.417 € (-0,71 %)     ELIA GROUP 131.700 € (-1,42 %)     BANQUP GROUP 2.170 € (+15,43 %)     SOLVAC NOM(RETAIL) 77.500 € (+0,65 %)     XIOR 25.800 € (-0,77 %)     SYENSQO 67.450 € (-1,96 %)     TITAN S.A. 53.400 € (-0,19 %)     BPOST 1.618 € (-1,46 %)     ECONOCOM GROUP 1.580 € (+2,60 %)     VASTNED 29.500 € (0,00 %)     SHURGARD 23.850 € (-0,42 %)     FAGRON 23.700 € (-1,04 %)     SIPEF 92.600 € (-0,32 %)     VIOHALCO 19.360 € (+0,31 %)     MONTEA 65.100 € (-1,51 %)     DECEUNINCK 2.295 € (-1,50 %)     CENERGY 24.220 € (+2,02 %)     WHAT'S COOKING GP 145.500 € (+0,34 %)     CELYAD ONCOLOGY 0.264 € (-1,86 %)     ONTEX GROUP 2.375 € (-1,86 %)     LOTUS BAKERIES 11 240.000 € (-0,53 %)     DEME GROUP 183.600 € (-0,65 %)     IBA 16.300 € (-2,51 %)     EKOPAK 3.975 € (-0,62 %)     EXMAR 11.100 € (-1,33 %)     BIOTALYS 3.175 € (+0,47 %)     BREDERODE 101.800 € (-1,36 %)  
   NICOX 0.389 € (+5,42 %)     EMEIS 13.480 € (-1,53 %)     LIGHTON 5.900 € (-7,09 %)     LOUIS HACHETTE 1.783 € (-0,94 %)     FDJ UNITED 22.350 € (-1,67 %)     CVC CAPITAL 12.850 € (-3,53 %)     AYVENS 11.840 € (-0,50 %)     AIR LIQUIDE 165.720 € (-0,71 %)     LVMH 510.300 € (-0,14 %)     X-FAB 9.625 € (+0,47 %)     AIRBUS 191.320 € (+2,30 %)     EUROFINS SCIENT. 61.720 € (-1,31 %)     UMG 18.475 € (-0,83 %)     VALNEVA 2.326 € (-0,13 %)     AHOLD DEL 35.050 € (-0,96 %)     HERMES INTL 1 728.500 € (+0,06 %)     ASML HOLDING 1 672.800 € (+0,99 %)     SHELL PLC 34.475 € (-1,81 %)     LEGRAND 149.000 € (+2,76 %)     ING GROEP N.V. 27.490 € (0,00 %)     CAPGEMINI 91.000 € (-6,82 %)     TOTALENERGIES 71.130 € (-1,50 %)     AIR FRANCE -KLM 12.350 € (+2,66 %)     AALBERTS NV 39.620 € (-0,95 %)     STELLANTIS NV 5.527 € (-4,39 %)     WORLDLINE 10.553 € (-6,00 %)     EDENRED 24.010 € (+16,10 %)     VIEL ET COMPAGNIE 17.820 € (-1,55 %)     AXA 42.230 € (-0,71 %)     MOTA ENGIL 4.650 € (-1,27 %)     BNP PARIBAS ACT.A 100.520 € (-0,67 %)     EQUASENS 35.850 € (-3,63 %)     STMICROELECTRONICS 66.300 € (+1,75 %)     ADYEN 879.500 € (-0,99 %)     L'OREAL 378.400 € (-0,98 %)     ASM INTERNATIONAL 1 067.000 € (+2,01 %)     ERAMET 50.900 € (-5,21 %)     SAFRAN 330.600 € (+2,04 %)     BE SEMICONDUCTOR 316.100 € (+1,93 %)     MEXEDIA 6.130 € (-4,22 %)     SANOFI 73.290 € (-2,12 %)     GTT 194.200 € (-2,46 %)     UBISOFT ENTERTAIN 4.890 € (-3,21 %)     CREDIT AGRICOLE 17.515 € (0,00 %)     VEOLIA ENVIRON. 35.760 € (-0,42 %)     IMCD 83.320 € (-3,92 %)     AVANTIUM 7.750 € (-2,27 %)     ID LOGISTICS GROUP 337.000 € (-2,18 %)     APERAM 47.340 € (-3,35 %)     GENFIT 10.420 € (+4,20 %)     SAINT GOBAIN 77.600 € (-1,62 %)     SOCIETE GENERALE 77.950 € (+0,14 %)     DANONE 64.920 € (-1,34 %)     STREAMWIDE 81.000 € (+0,50 %)     VINCI 129.750 € (-0,42 %)     TRACTIAL 2.000 € (-2,44 %)     MEDINCELL 25.320 € (+2,76 %)     MEDIANTECHNOLOGIES 5.200 € (-0,76 %)     SMCP 5.050 € (-1,85 %)     ENGIE 26.840 € (-0,45 %)  
News Réglementées
17/01/2023 11:52

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

17-Jan-2023 / 10:52 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 16/01/2023) of £55.72m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 16/01/2023) of £38.05m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 16/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

182.50p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

179.11p

 

Ordinary share price

181.00p

 

Premium / (Discount) to NAV

(0.82)%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.86p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.58)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 16/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.:216342
EQS News ID:1536981

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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