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   KBC 118.950 € (+1,02 %)     UCB 247.600 € (-0,96 %)     AB INBEV 71.680 € (+0,70 %)     SOLVAY 27.540 € (+0,88 %)     IBA 16.860 € (+5,11 %)     GBL 78.800 € (-0,57 %)     TUBIZE-FIN 216.400 € (-0,55 %)     ELIA GROUP 131.700 € (-1,64 %)     PROXIMUS 6.280 € (-1,64 %)     SOFINA 219.600 € (0,00 %)     ARGENX SE 764.000 € (+1,08 %)     BARCO 8.655 € (+0,70 %)     AZELIS GROUP 10.040 € (-1,18 %)     D'IETEREN GROUP 167.700 € (-0,18 %)     SHURGARD 23.950 € (-0,83 %)     MONTEA 66.100 € (-0,75 %)     UMICORE 23.620 € (-1,58 %)     AEDIFICA 69.100 € (-0,22 %)     SYENSQO 69.000 € (+1,55 %)     WDP 21.960 € (-0,18 %)     XIOR 26.075 € (-0,29 %)     ACKERMANS V.HAAREN 286.200 € (+0,42 %)     CFE 12.750 € (+2,00 %)     AGEAS 67.350 € (-0,15 %)     KBC ANCORA 81.500 € (+1,12 %)     COLRUYT 34.640 € (+0,81 %)     FAGRON 23.750 € (-0,63 %)     DECEUNINCK 2.340 € (+1,08 %)     VGP 81.200 € (-1,58 %)     BPOST 1.658 € (-0,84 %)     CMB.TECH 12.940 € (-0,31 %)     EVS 29.650 € (-0,50 %)     NYXOAH 1.412 € (+1,00 %)     CARE PROPERTY INV. 12.380 € (-0,48 %)     JENSEN-GROUP 83.000 € (-1,19 %)     CENERGY 24.000 € (-1,96 %)     ONWARD MEDICAL 2.650 € (+0,76 %)     MELEXIS 80.850 € (+0,87 %)     RETAIL ESTATES 69.300 € (-0,29 %)     ECONOCOM GROUP 1.540 € (-0,65 %)     LOTUS BAKERIES 11 160.000 € (-0,71 %)     ONTEX GROUP 2.380 € (-4,03 %)     EKOPAK 3.980 € (+1,53 %)     DEME GROUP 183.600 € (-0,86 %)     TINC 11.680 € (-0,51 %)     OXURION 0.004 € (0,00 %)     KINEPOLIS GROUP 35.500 € (-0,14 %)     TITAN S.A. 53.700 € (+1,61 %)     NYRSTAR 0.072 € (+9,82 %)     BEKAERT 42.300 € (-0,35 %)     RECTICEL 10.580 € (-1,31 %)     SIPEF 92.400 € (-0,65 %)     BANQUP GROUP 1.790 € (+5,29 %)     BQUE NAT. BELGIQUE 375.000 € (+1,90 %)     AGFA-GEVAERT 0.423 € (-0,94 %)     WHAT'S COOKING GP 145.000 € (0,00 %)     INCLUSIO SA/NV 16.900 € (0,00 %)     BIOTALYS 3.190 € (+0,63 %)     HYLORIS 4.610 € (+0,22 %)     IMMOBEL 23.000 € (+5,99 %)  
   LIGHTON 6.880 € (+27,88 %)     EXOSENS 59.900 € (+0,59 %)     FDJ UNITED 22.560 € (-0,53 %)     PLANISWARE 18.500 € (-1,18 %)     EMEIS 13.580 € (-0,44 %)     REXEL 38.110 € (+2,31 %)     TOTALENERGIES 72.700 € (-0,48 %)     EUTELSAT COMMUNIC. 2.505 € (-3,28 %)     CORTICEIRA AMORIM 6.560 € (-0,91 %)     IMCD 85.380 € (-0,79 %)     KALRAY 10.240 € (-3,76 %)     VINCI 129.700 € (+0,39 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 283.400 € (+2,33 %)     RENAULT 27.630 € (-0,68 %)     AUREA 5.760 € (+1,41 %)     PROSUS 39.415 € (+1,59 %)     CREDIT AGRICOLE 17.435 € (+1,13 %)     BE SEMICONDUCTOR 306.300 € (+2,48 %)     DASSAULT SYSTEMES 17.205 € (-0,92 %)     ASML HOLDING 1 625.000 € (+2,12 %)     CRCAM SUD R.A.CCI 253.000 € (-0,37 %)     ESSILORLUXOTTICA 178.700 € (-2,64 %)     KERING 266.500 € (+0,43 %)     BNP PARIBAS ACT.A 100.780 € (+0,82 %)     AXA 42.380 € (+0,07 %)     PUBLICIS GROUPE SA 92.360 € (+0,26 %)     HERMES INTL 1 758.000 € (+0,49 %)     SOCIETE GENERALE 78.025 € (+1,09 %)     L'OREAL 387.150 € (+0,26 %)     NX FILTRATION 3.190 € (+0,31 %)     SANOFI 74.720 € (-1,24 %)     ADP 109.900 € (+0,83 %)     IPSEN 157.400 € (+1,22 %)     AIR LIQUIDE 167.560 € (+0,11 %)     AIRBUS 188.240 € (+1,59 %)     ADYEN 907.800 € (+1,97 %)     2CRSI 45.000 € (-1,70 %)     UMG 18.420 € (+1,77 %)     ABN AMRO BANK N.V. 36.840 € (+1,80 %)     SAFRAN 328.200 € (+1,30 %)     ING GROEP N.V. 27.130 € (+1,04 %)     DSM FIRMENICH AG 73.700 € (+0,57 %)     BOUYGUES 50.260 € (-0,51 %)     IBERSOL,SGPS 10.280 € (-2,10 %)     MICHELIN 33.660 € (-0,24 %)     NANOBIOTIX 29.780 € (-1,72 %)     SAINT GOBAIN 79.620 € (+1,43 %)     STELLANTIS NV 5.877 € (-1,61 %)     FASTNED 31.200 € (-1,42 %)     LOUIS HACHETTE 1.755 € (+0,29 %)     VEOLIA ENVIRON. 35.790 € (-0,25 %)     EIFFAGE 129.650 € (+0,23 %)     THALES 230.200 € (+0,92 %)     SMCP 5.190 € (+0,68 %)     DASSAULT AVIATION 301.400 € (+0,74 %)     ACCOR 48.350 € (-0,31 %)     LVMH 521.400 € (+0,21 %)     EDP 4.345 € (-0,64 %)     EDP RENEWABLES 13.290 € (-1,41 %)     ENGIE 26.620 € (-1,04 %)  
News Réglementées
09/01/2023 12:20

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

09-Jan-2023 / 11:20 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 06/01/2023) of £54.26m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 06/01/2023) of £36.61m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 06/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

175.59p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

172.68p

 

Ordinary share price

176.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

0.52%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.73p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.48)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 06/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.:214339
EQS News ID:1530501

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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