Retour sur lavenir.net
   CMB.TECH 14.540 € (+0,97 %)     NYXOAH 1.412 € (+1,00 %)     VAN DE VELDE 29.600 € (-0,34 %)     HOME INVEST BE. 19.360 € (-0,10 %)     MELEXIS 72.000 € (-0,69 %)     SOLVAY 25.980 € (-2,48 %)     AB INBEV 68.740 € (+0,09 %)     KINEPOLIS GROUP 40.900 € (+0,62 %)     AGEAS 72.650 € (-0,14 %)     SYENSQO 79.550 € (-1,55 %)     GBL 75.650 € (-0,13 %)     ACKERMANS V.HAAREN 264.800 € (+0,30 %)     ELIA GROUP 132.100 € (+0,76 %)     UCB 220.200 € (-0,72 %)     SHURGARD 24.150 € (+1,26 %)     FLUXYS BELGIUM D 20.100 € (0,00 %)     KBC 130.850 € (+0,93 %)     AZELIS GROUP 11.910 € (-0,08 %)     COLRUYT 38.440 € (+0,52 %)     ONTEX GROUP 2.470 € (-1,00 %)     D'IETEREN GROUP 175.600 € (-0,57 %)     BANQUP GROUP 2.200 € (-0,45 %)     LOTUS BAKERIES 12 700.000 € (+2,92 %)     BARCO 7.970 € (+0,25 %)     CIE BOIS SAUVAGE 300.000 € (-0,33 %)     ARGENX SE 763.200 € (+0,29 %)     SIPEF 97.000 € (+4,64 %)     AEDIFICA 68.100 € (0,00 %)     XIOR 27.500 € (-0,18 %)     GIMV 43.950 € (0,00 %)     MONTEA 66.200 € (-0,75 %)     ONWARD MEDICAL 2.405 € (+0,63 %)     FAGRON 22.400 € (+0,90 %)     VASTNED 29.050 € (0,00 %)     BPOST 1.390 € (-0,57 %)     SOFINA 249.600 € (+0,32 %)     PROXIMUS 6.235 € (-0,48 %)     ACCENTIS 0.027 € (0,00 %)     UMICORE 23.660 € (-2,31 %)     KBC ANCORA 92.200 € (+0,77 %)     TUBIZE-FIN 185.200 € (-0,86 %)     EKOPAK 4.085 € (+1,36 %)     BEKAERT 38.100 € (+0,66 %)     WDP 21.280 € (-0,47 %)     CARE PROPERTY INV. 12.180 € (+0,16 %)     EVS 28.050 € (+0,36 %)     TESSENDERLO 21.150 € (-0,70 %)     INCLUSIO SA/NV 17.400 € (0,00 %)     CELYAD ONCOLOGY 0.269 € (-0,37 %)     OPTION 3.910 € (-2,74 %)     ATENOR 1.270 € (0,00 %)     VGP 80.400 € (+0,25 %)     OXURION 0.003 € (0,00 %)     WERELDHAVE BELGIUM 53.000 € (+0,38 %)     CENERGY 23.260 € (+4,21 %)     IBA 15.960 € (+0,88 %)     ORANGE BELGIUM 22.100 € (+0,45 %)     TITAN S.A. 51.800 € (+1,57 %)     FLORIDIENNE 58.500 € (-0,85 %)     SOLVAC NOM(RETAIL) 81.500 € (+2,52 %)  
   ADUX 1.230 € (+4,24 %)     PLANISWARE 24.900 € (+1,84 %)     AYVENS 11.720 € (+0,34 %)     TELEPERFORMANCE 68.740 € (-0,89 %)     WORLDLINE 12.522 € (+5,97 %)     ATON 0.012 € (+1,75 %)     FORVIA 9.090 € (+0,20 %)     DANONE 67.420 € (+0,60 %)     ABN AMRO BANK N.V. 42.560 € (+1,84 %)     ATOS GROUP 30.020 € (+1,35 %)     FASTNED 35.850 € (+9,30 %)     NANOBIOTIX 34.800 € (+0,81 %)     ARCHOS 0.269 € (-7,56 %)     BNP PARIBAS ACT.A 113.180 € (+1,05 %)     CSG 18.842 € (+2,12 %)     SAINT GOBAIN 84.760 € (+0,62 %)     ING GROEP N.V. 31.185 € (+0,92 %)     VALBIOTIS 0.880 € (+7,06 %)     AIRBUS 215.350 € (+0,80 %)     ASML HOLDING 1 580.800 € (+0,88 %)     INNATE PHARMA 2.270 € (+4,61 %)     CAPGEMINI 106.550 € (+0,85 %)     KERING 275.800 € (+1,12 %)     ID LOGISTICS GROUP 347.500 € (+0,72 %)     SOITEC 135.150 € (+2,62 %)     PUBLICIS GROUPE SA 99.820 € (+0,81 %)     SOPRA STERIA GROUP 183.500 € (+0,27 %)     ROBERTET 793.000 € (-0,25 %)     TECHNIP ENERGIES 30.400 € (+0,46 %)     LVMH 467.200 € (+0,48 %)     CHRISTIAN DIOR 425.000 € (+0,38 %)     AEGON 8.220 € (+0,24 %)     MAGNUM 17.126 € (+0,85 %)     ADYEN 1 043.600 € (+14,68 %)     THALES 273.200 € (+0,48 %)     TOTALENERGIES 75.180 € (-0,46 %)     2CRSI 28.500 € (+2,74 %)     HERMES INTL 1 607.000 € (+0,25 %)     PROSUS 37.935 € (-1,88 %)     RANDSTAD NV 38.840 € (+1,09 %)     CREDIT AGRICOLE 20.250 € (+0,40 %)     DASSAULT SYSTEMES 21.180 € (-1,03 %)     BIOPHYTIS 0.050 € (+32,80 %)     STMICROELECTRONICS 47.710 € (-0,68 %)     SAFRAN 364.300 € (+0,19 %)     WOLTERS KLUWER 68.560 € (-0,87 %)     BUREAU VERITAS 27.690 € (-0,18 %)     AIR LIQUIDE 169.240 € (-0,65 %)     SBM OFFSHORE 34.920 € (+0,06 %)     OSE IMMUNO 3.456 € (+3,10 %)     HEINEKEN 73.420 € (-0,70 %)     VINCI 122.750 € (-0,45 %)     EXOSENS 65.450 € (-0,08 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 124.700 € (-0,08 %)     ENGIE 26.110 € (+0,54 %)     SENSORION 0.295 € (+3,88 %)     ENERGISME 0.004 € (+4,76 %)     STELLANTIS NV 4.728 € (+2,08 %)     HAFFNER ENERGY 0.646 € (-6,92 %)     VALEO 14.630 € (+0,52 %)  
News Réglementées
05/01/2023 11:59

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

05-Jan-2023 / 10:59 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 04/01/2023) of £53.8m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 04/01/2023) of £35.15m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 04/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

173.40p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

170.79p

 

Ordinary share price

174.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

0.64%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.71p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.46)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 04/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.:213598
EQS News ID:1528421

 
End of AnnouncementEQS News Service

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1528421&application_name=news&site_id=symex

Source : Webdisclosure.com

© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière