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   RECTICEL 13.420 € (+0,75 %)     VGP 69.750 € (+1,23 %)     WDP 19.610 € (-3,68 %)     BEKAERT 38.700 € (+0,13 %)     ARGENX SE 853.800 € (+0,64 %)     AGEAS 75.150 € (+0,47 %)     AEDIFICA 65.100 € (+1,17 %)     GBL 72.800 € (+0,55 %)     KBC 132.250 € (+0,72 %)     AB INBEV 66.080 € (+1,04 %)     DECEUNINCK 2.505 € (-0,20 %)     UCB 206.200 € (-0,29 %)     TUBIZE-FIN 174.700 € (-0,57 %)     ACKERMANS V.HAAREN 268.200 € (+0,15 %)     DEME GROUP 175.800 € (+0,23 %)     RETAIL ESTATES 63.500 € (-0,16 %)     PROXIMUS 6.025 € (+0,58 %)     LOTUS BAKERIES 12 320.000 € (-0,32 %)     AGFA-GEVAERT 0.493 € (+1,09 %)     ONWARD MEDICAL 2.705 € (+1,12 %)     KBC ANCORA 100.000 € (+0,60 %)     XIOR 24.100 € (+0,21 %)     CARE PROPERTY INV. 12.360 € (-0,16 %)     BPOST 1.136 € (0,00 %)     GIMV 47.150 € (+0,86 %)     FAGRON 23.225 € (+1,64 %)     ONTEX GROUP 2.030 € (+1,60 %)     ELIA GROUP 120.700 € (+2,29 %)     SYENSQO 78.650 € (-0,44 %)     UMICORE 21.260 € (+0,76 %)     NYXOAH 1.254 € (+1,13 %)     CMB.TECH 16.660 € (-0,48 %)     BREDERODE 102.200 € (+0,20 %)     SOLVAY 24.600 € (+0,33 %)     BARCO 7.295 € (+0,55 %)     D'IETEREN GROUP 166.100 € (+1,10 %)     VASTNED 27.800 € (-0,36 %)     CENERGY 23.980 € (+0,59 %)     VIOHALCO 17.560 € (-0,79 %)     HOME INVEST BE. 17.780 € (+0,57 %)     TESSENDERLO 20.000 € (+0,70 %)     VAN DE VELDE 30.100 € (+1,01 %)     JENSEN-GROUP 76.400 € (+0,26 %)     ORANGE BELGIUM 22.000 € (-0,90 %)     AZELIS GROUP 12.060 € (+0,25 %)     NYRSTAR 0.057 € (-1,38 %)     SOFINA 246.200 € (+0,41 %)     BANQUP GROUP 2.150 € (+1,42 %)     KINEPOLIS GROUP 50.000 € (-0,40 %)     BIOTALYS 1.972 € (+0,41 %)     EKOPAK 3.025 € (+0,17 %)     EVS 26.750 € (+1,13 %)     SHURGARD 22.900 € (+1,10 %)     COLRUYT 39.180 € (+0,72 %)     IBA 15.620 € (+0,64 %)     HYBRID SOFTWARE GR 3.900 € (+0,52 %)     CAMPINE 187.000 € (0,00 %)     MONTEA 62.700 € (+0,48 %)     MELEXIS 70.000 € (+0,65 %)     ECONOCOM GROUP 1.265 € (-0,39 %)  
   CVC CAPITAL 12.520 € (+1,79 %)     FDJ UNITED 20.700 € (-0,43 %)     HAVAS 17.700 € (-0,84 %)     EXOSENS 60.750 € (+1,00 %)     VIRIDIEN 91.550 € (-0,49 %)     LIGHTON 3.130 € (-6,29 %)     UNIBAIL-RODAMCO-WE 91.120 € (+0,51 %)     WERELDHAVE 17.560 € (+0,23 %)     ADOCIA 2.534 € (-5,31 %)     TRIGANO 130.300 € (+0,70 %)     VALLOUREC 18.445 € (+0,22 %)     X-FAB 7.005 € (+1,89 %)     AMOEBA 0.311 € (-6,48 %)     CAPGEMINI 104.000 € (+0,48 %)     EDP 4.856 € (+0,75 %)     NX FILTRATION 3.335 € (-1,91 %)     CARVOLIX 5.670 € (+2,35 %)     UMG 14.310 € (-2,12 %)     STMICROELECTRONICS 47.125 € (+0,19 %)     PARROT 8.650 € (-1,93 %)     BASIC-FIT 29.400 € (+0,07 %)     BNP PARIBAS ACT.A 97.100 € (-0,31 %)     CLARIANE 3.860 € (+1,58 %)     TOTALENERGIES 76.010 € (-2,68 %)     MOTA ENGIL 5.215 € (+1,16 %)     ASR NEDERLAND 73.140 € (+0,16 %)     SOCIETE GENERALE 71.010 € (+0,54 %)     VINCI 108.600 € (+0,09 %)     WOLTERS KLUWER 68.080 € (+0,12 %)     BE SEMICONDUCTOR 193.550 € (+0,55 %)     CEGEDIM 11.260 € (-0,71 %)     AIR LIQUIDE 170.580 € (+1,01 %)     COFACE 16.380 € (-0,12 %)     RUBIS 35.100 € (+0,29 %)     IMERYS 22.940 € (+1,24 %)     AIRBUS 193.560 € (+1,62 %)     PROSUS 36.030 € (-0,08 %)     ASML HOLDING 1 623.800 € (+1,41 %)     SOITEC 156.450 € (+0,61 %)     NN GROUP 79.200 € (-0,20 %)     AEGON 7.806 € (+0,46 %)     GUERBET 6.960 € (-0,29 %)     DBV TECHNOLOGIES 2.124 € (+5,25 %)     CARREFOUR 16.200 € (-0,40 %)     ADYEN 877.800 € (+0,90 %)     EGIDE 0.671 € (-0,30 %)     SBM OFFSHORE 35.320 € (-1,45 %)     BOUYGUES 42.700 € (+0,21 %)     ABN AMRO BANK N.V. 43.790 € (+0,05 %)     THALES 227.000 € (+0,18 %)     REXEL 36.030 € (-0,93 %)     HAFFNER ENERGY 0.837 € (+1,95 %)     MAGNUM 16.136 € (-0,90 %)     SAINT GOBAIN 70.200 € (+0,57 %)     ING GROEP N.V. 31.895 € (+0,54 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 296.750 € (+0,13 %)     LEGRAND 143.750 € (+0,49 %)     STELLANTIS NV 3.940 € (+0,95 %)     EDP RENEWABLES 12.990 € (+1,72 %)     CELLECTIS 1.315 € (+3,46 %)  
News Réglementées
05/01/2023 11:59

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

05-Jan-2023 / 10:59 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 04/01/2023) of £53.8m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 04/01/2023) of £35.15m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 04/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

173.40p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

170.79p

 

Ordinary share price

174.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

0.64%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.71p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.46)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 04/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.:213598
EQS News ID:1528421

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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