Retour sur lavenir.net
   CMB.TECH 13.300 € (-0,15 %)     NYXOAH 1.368 € (-2,70 %)     KBC 116.550 € (+1,70 %)     ARGENX SE 769.800 € (-1,76 %)     TUBIZE-FIN 231.800 € (-4,14 %)     UCB 261.500 € (-4,87 %)     AEDIFICA 70.100 € (-0,99 %)     AB INBEV 71.300 € (+0,03 %)     GBL 81.100 € (+0,87 %)     SOLVAY 27.120 € (+1,19 %)     D'IETEREN GROUP 172.900 € (+2,01 %)     AZELIS GROUP 10.350 € (-0,77 %)     ACKERMANS V.HAAREN 284.600 € (+1,64 %)     KINEPOLIS GROUP 33.900 € (+1,80 %)     VGP 83.200 € (+1,71 %)     MELEXIS 82.450 € (+2,30 %)     UMICORE 23.700 € (+4,68 %)     KBC ANCORA 80.200 € (+1,39 %)     PROXIMUS 6.450 € (-1,23 %)     SYENSQO 67.725 € (+2,00 %)     ONTEX GROUP 2.500 € (+1,21 %)     HOME INVEST BE. 19.940 € (+0,40 %)     WDP 22.120 € (-0,18 %)     CENERGY 24.020 € (-0,33 %)     SOFINA 218.600 € (+0,83 %)     GIMV 45.750 € (+0,77 %)     RECTICEL 10.980 € (+2,62 %)     VASTNED 29.700 € (-1,49 %)     FAGRON 24.450 € (-1,21 %)     AGEAS 66.950 € (+0,53 %)     EVS 30.200 € (+0,67 %)     ELIA GROUP 133.300 € (-1,91 %)     JENSEN-GROUP 84.800 € (+0,47 %)     FLUXYS BELGIUM D 19.750 € (-1,25 %)     BARCO 8.660 € (+1,11 %)     SIPEF 93.700 € (+0,21 %)     SOLVAC NOM(RETAIL) 76.500 € (+0,66 %)     COFINIMMO 82.450 € (-0,78 %)     VIOHALCO 19.400 € (+1,68 %)     DEME GROUP 192.800 € (+1,15 %)     IBA 16.380 € (-3,08 %)     DECEUNINCK 2.290 € (+0,66 %)     RETAIL ESTATES 70.300 € (-0,71 %)     XIOR 26.600 € (-0,19 %)     INCLUSIO SA/NV 16.950 € (+1,19 %)     MONTEA 67.100 € (+0,15 %)     ASCENCIO 53.000 € (+0,95 %)     TITAN S.A. 54.300 € (+4,22 %)     WERELDHAVE BELGIUM 52.400 € (-0,38 %)     BPOST 1.724 € (+1,41 %)     BQUE NAT. BELGIQUE 369.000 € (-0,81 %)     ATENOR 1.685 € (-0,88 %)     ONWARD MEDICAL 2.660 € (+1,33 %)     CARE PROPERTY INV. 12.400 € (+0,16 %)     NYRSTAR 0.070 € (+9,06 %)     LOTUS BAKERIES 11 540.000 € (-1,37 %)     ECONOCOM GROUP 1.550 € (+0,65 %)     QUESTFOR GR-PRICAF 3.000 € (+1,13 %)     QRF 10.950 € (+1,39 %)     MIKO 68.000 € (+2,26 %)  
   LOUIS HACHETTE 1.776 € (+0,23 %)     EMEIS 13.920 € (-1,76 %)     PULLUP ENTERTAIN 9.910 € (+2,27 %)     SOLUTIONS 30 SE 0.744 € (+5,08 %)     GETLINK SE 18.380 € (-0,16 %)     J.MARTINS,SGPS 17.700 € (-0,34 %)     TEIXEIRA DUARTE 0.472 € (+1,51 %)     MICHELIN 34.100 € (+2,90 %)     SOCIETE GENERALE 76.420 € (+4,11 %)     ING GROEP N.V. 26.400 € (+1,69 %)     ATOS 36.580 € (+5,48 %)     ASM INTERNATIONAL 1 036.000 € (+2,07 %)     ADYEN 855.500 € (+3,27 %)     ASML HOLDING 1 643.200 € (+0,83 %)     EUTELSAT COMMUNIC. 2.739 € (-6,74 %)     RENAULT 29.540 € (+6,37 %)     S.E.B. 56.000 € (+1,73 %)     ERAMET 54.450 € (-1,27 %)     Coca-ColaEuropacif 85.700 € (+0,59 %)     ASR NEDERLAND 65.740 € (+0,46 %)     TOTALENERGIES 72.630 € (-4,91 %)     VINCI 128.500 € (+2,07 %)     IPSEN 157.600 € (-0,13 %)     AXA 41.750 € (+2,18 %)     AIRBUS 185.700 € (+3,58 %)     NSI N.V. 17.540 € (+0,34 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 105.200 € (+4,57 %)     PROSUS 40.005 € (+1,81 %)     KERING 270.850 € (+0,93 %)     LVMH 521.300 € (+2,10 %)     DSM FIRMENICH AG 74.000 € (+0,27 %)     EUROFINS SCIENT. 64.140 € (+0,09 %)     EDP RENEWABLES 13.590 € (-0,29 %)     RELX 28.620 € (-0,97 %)     SAINT GOBAIN 79.900 € (+5,46 %)     ALTEN 62.100 € (+1,47 %)     AVANTIUM 7.680 € (-1,54 %)     GTT 204.600 € (+0,69 %)     NANOBIOTIX 32.620 € (+6,60 %)     VIVENDI SE 2.192 € (+2,33 %)     DRONE VOLT 0.450 € (+4,65 %)     BNP PARIBAS ACT.A 99.080 € (+2,47 %)     HERMES INTL 1 734.500 € (+2,21 %)     SHELL PLC 35.450 € (-4,99 %)     THALES 234.800 € (+0,04 %)     ESSILORLUXOTTICA 186.900 € (+2,30 %)     ELIOR GROUP 2.036 € (+1,85 %)     LACROIX GROUP 19.250 € (+8,15 %)     SAFRAN 321.000 € (+4,87 %)     OCI 3.674 € (+1,21 %)     Vusion 134.300 € (+1,44 %)     UMG 18.075 € (+1,77 %)     DASSAULT SYSTEMES 17.215 € (+0,03 %)     BUREAU VERITAS 26.110 € (+2,55 %)     IT LINK 17.000 € (+1,49 %)     EDP 4.418 € (-1,43 %)     PHARMING GROUP 1.122 € (+0,63 %)     SEMCO TECHNOLOGIES 55.800 € (+7,31 %)     STELLANTIS NV 6.250 € (+5,93 %)     COVIVIO 55.450 € (+0,73 %)  
News Réglementées
04/01/2023 12:22

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

04-Jan-2023 / 11:22 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 03/01/2023) of £53.49m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 03/01/2023) of £35.85m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 03/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

171.93p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

169.31p

 

Ordinary share price

176.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

2.66%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.69p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.45)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 03/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
OAM Categories:3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
Sequence No.:213323
EQS News ID:1527385

 
End of AnnouncementEQS News Service

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1527385&application_name=news&site_id=symex

Source : Webdisclosure.com

© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière