Retour sur lavenir.net
   WDP 20.760 € (-1,52 %)     BPOST 1.190 € (-2,46 %)     GBL 74.250 € (-0,74 %)     BARCO 7.225 € (-2,43 %)     PROXIMUS 6.340 € (-3,94 %)     SOLVAY 25.500 € (-3,04 %)     ARGENX SE 874.000 € (+0,69 %)     TUBIZE-FIN 178.800 € (+0,68 %)     SYENSQO 77.600 € (-0,77 %)     VGP 71.900 € (-1,10 %)     UCB 210.900 € (+1,10 %)     AB INBEV 67.480 € (-1,75 %)     TESSENDERLO 20.500 € (-2,38 %)     AGEAS 75.350 € (-1,95 %)     UMICORE 21.600 € (-2,70 %)     ACKERMANS V.HAAREN 271.800 € (-0,80 %)     SOFINA 247.400 € (-0,96 %)     TITAN S.A. 49.980 € (+0,64 %)     KINEPOLIS GROUP 49.600 € (-0,30 %)     AEDIFICA 65.750 € (-0,45 %)     ELIA GROUP 121.500 € (-0,41 %)     ACCENTIS 0.026 € (-1,92 %)     D'IETEREN GROUP 166.500 € (-2,29 %)     NYXOAH 1.332 € (-1,19 %)     KBC 131.250 € (-1,61 %)     CMB.TECH 17.660 € (-2,21 %)     IBA 15.200 € (-0,39 %)     BIOTALYS 2.055 € (+4,63 %)     VASTNED 28.000 € (-0,71 %)     XIOR 25.250 € (-0,39 %)     COLRUYT 38.520 € (-0,52 %)     MELEXIS 66.100 € (+0,99 %)     AZELIS GROUP 12.040 € (-0,82 %)     ROULARTA 12.250 € (-0,41 %)     NEXTENSA 46.150 € (-0,42 %)     DECEUNINCK 2.500 € (+0,20 %)     ASCENCIO 52.500 € (-0,94 %)     RETAIL ESTATES 64.500 € (-0,92 %)     BREDERODE 105.600 € (0,00 %)     ATENOR 1.025 € (+0,49 %)     FAGRON 21.850 € (-1,58 %)     CAMPINE 189.500 € (+1,88 %)     KBC ANCORA 94.000 € (-1,26 %)     CARE PROPERTY INV. 12.440 € (-1,43 %)     BEKAERT 37.850 € (-0,79 %)     MONTEA 63.800 € (-1,09 %)     SHURGARD 23.500 € (+0,64 %)     DEME GROUP 180.000 € (-1,32 %)     EVS 28.100 € (+0,18 %)     SIPEF 109.600 € (+1,29 %)     OXURION 0.002 € (-21,43 %)     ONTEX GROUP 2.130 € (-0,47 %)     LOTUS BAKERIES 11 960.000 € (-0,66 %)     TEXAF 37.800 € (-0,53 %)     CENERGY 22.000 € (+1,38 %)     RECTICEL 12.700 € (-2,01 %)     ECONOCOM GROUP 1.490 € (0,00 %)     HOME INVEST BE. 17.920 € (-0,67 %)     TINC 11.080 € (-0,54 %)     FLUXYS BELGIUM D 22.100 € (0,00 %)  
   CVC CAPITAL 12.670 € (-2,99 %)     PULLUP ENTERTAIN 8.790 € (+1,74 %)     VIRIDIEN 93.550 € (-0,69 %)     STIF 46.940 € (-0,42 %)     OPMOBILITY 12.000 € (-3,54 %)     EMEIS 12.080 € (-2,97 %)     ORANGE 15.130 € (-5,20 %)     LVMH 403.500 € (-2,13 %)     DSM FIRMENICH AG 91.360 € (-1,08 %)     TOTALENERGIES 79.340 € (-0,36 %)     MAGNUM 16.426 € (-1,05 %)     PERNOD RICARD 59.500 € (-1,03 %)     BOLLORE 3.660 € (-0,60 %)     LECTRA 20.600 € (-0,72 %)     ARCELORMITTAL SA 64.340 € (-1,83 %)     SOCIETE GENERALE 73.000 € (-1,56 %)     SHELL PLC 41.310 € (-0,60 %)     ADYEN 878.100 € (-3,85 %)     PROSUS 35.360 € (-1,20 %)     BIOMERIEUX 72.450 € (+0,49 %)     THEON INTERNAT 32.000 € (+1,27 %)     DANONE 60.220 € (-1,89 %)     EXOR NV 70.900 € (-0,70 %)     ABN AMRO BANK N.V. 43.440 € (-0,34 %)     KPN KON 4.095 € (-2,66 %)     UNILEVER 53.810 € (-0,28 %)     UMG 14.530 € (-1,42 %)     AHOLD DEL 31.700 € (-0,91 %)     AKZO NOBEL 55.920 € (-1,03 %)     AMG 29.240 € (+0,14 %)     ING GROEP N.V. 31.685 € (-1,93 %)     HERMES INTL 1 341.500 € (-2,44 %)     LISI 61.800 € (-1,75 %)     BE SEMICONDUCTOR 185.950 € (+2,45 %)     IMCD 93.720 € (-1,82 %)     COTY 2.120 € (-0,93 %)     ASR NEDERLAND 73.620 € (-1,79 %)     ASM INTERNATIONAL 805.400 € (+1,85 %)     AIRBUS 194.560 € (-0,48 %)     ASML HOLDING 1 429.800 € (+0,83 %)     STMICROELECTRONICS 43.305 € (+2,04 %)     WOLTERS KLUWER 68.980 € (-1,57 %)     PLANISWARE 23.600 € (+0,21 %)     ARAMIS GROUP 3.710 € (+7,07 %)     AEGON 7.870 € (-1,63 %)     SBM OFFSHORE 36.640 € (-0,38 %)     TOMTOM 3.884 € (-0,92 %)     EUROFINS SCIENT. 77.400 € (+0,68 %)     STELLANTIS NV 4.286 € (-3,46 %)     PHILIPS KON 21.440 € (-0,46 %)     EURONEXT 156.500 € (-0,57 %)     HYDROGEN REFUELING 0.900 € (-4,26 %)     INPOST 15.510 € (-0,32 %)     HEINEKEN 70.560 € (-1,12 %)     SOPRA STERIA GROUP 158.100 € (-1,92 %)     AALBERTS NV 40.420 € (-0,88 %)     TELEPERFORMANCE 69.120 € (-1,23 %)     BUREAU VERITAS 27.370 € (-0,80 %)     NN GROUP 80.020 € (-1,33 %)     RELX 29.360 € (-2,00 %)  
News Réglementées
04/01/2023 12:22

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

04-Jan-2023 / 11:22 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 03/01/2023) of £53.49m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 03/01/2023) of £35.85m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 03/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

171.93p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

169.31p

 

Ordinary share price

176.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

2.66%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.69p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.45)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 03/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
OAM Categories:3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
Sequence No.:213323
EQS News ID:1527385

 
End of AnnouncementEQS News Service

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1527385&application_name=news&site_id=symex

Source : Webdisclosure.com

© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière