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   CMB.TECH 12.580 € (+1,29 %)     AB INBEV 70.740 € (+0,45 %)     ELIA GROUP 130.900 € (-0,61 %)     BANQUP GROUP 2.700 € (+14,41 %)     KBC 119.400 € (+0,29 %)     ARGENX SE 768.400 € (+0,73 %)     KINEPOLIS GROUP 35.350 € (-0,28 %)     SOLVAY 27.580 € (-0,79 %)     NEXTENSA 46.500 € (-0,43 %)     UCB 248.700 € (-0,20 %)     AZELIS GROUP 9.940 € (+1,43 %)     SYENSQO 67.650 € (+0,07 %)     INCLUSIO SA/NV 16.800 € (-0,59 %)     PROXIMUS 6.120 € (-0,73 %)     D'IETEREN GROUP 162.300 € (-1,64 %)     ONTEX GROUP 2.455 € (+1,03 %)     UMICORE 23.160 € (-2,36 %)     BPOST 1.614 € (-0,12 %)     CELYAD ONCOLOGY 0.256 € (-4,12 %)     AGEAS 67.100 € (-0,15 %)     KBC ANCORA 81.800 € (0,00 %)     BARCO 8.580 € (-1,27 %)     VGP 82.300 € (-0,12 %)     DECEUNINCK 2.310 € (+1,54 %)     EXMAR 11.100 € (-0,89 %)     GBL 79.200 € (-0,13 %)     AEDIFICA 67.900 € (-0,07 %)     RETAIL ESTATES 68.700 € (-0,29 %)     COFINIMMO 79.800 € (+0,19 %)     RECTICEL 11.020 € (+1,47 %)     COLRUYT 34.160 € (+0,12 %)     WDP 21.680 € (-0,28 %)     BEKAERT 42.000 € (-0,24 %)     TUBIZE-FIN 218.200 € (0,00 %)     XIOR 26.000 € (0,00 %)     OXURION 0.003 € (-5,56 %)     MELEXIS 82.050 € (-1,14 %)     SOFINA 222.000 € (+0,27 %)     IBA 16.380 € (+1,74 %)     CENERGY 24.980 € (0,00 %)     VIOHALCO 20.200 € (+2,33 %)     ATENOR 1.740 € (-1,69 %)     CARE PROPERTY INV. 12.360 € (-0,64 %)     JENSEN-GROUP 84.400 € (+1,69 %)     MONTEA 65.700 € (-0,30 %)     EVS 29.500 € (-0,34 %)     SHURGARD 23.950 € (-0,83 %)     TESSENDERLO 20.550 € (-0,24 %)     ONWARD MEDICAL 2.630 € (-1,13 %)     ACKERMANS V.HAAREN 285.200 € (-0,90 %)     GIMV 44.400 € (-0,56 %)     FAGRON 24.000 € (+1,05 %)     AGFA-GEVAERT 0.416 € (-0,12 %)     DEME GROUP 181.000 € (-0,44 %)     CAMPINE 224.000 € (+0,90 %)     EKOPAK 3.950 € (+0,51 %)     VAN DE VELDE 30.100 € (+0,33 %)     TINC 11.600 € (-0,34 %)     BREDERODE 102.200 € (-0,20 %)     ORANGE BELGIUM 21.500 € (0,00 %)  
   EMEIS 14.070 € (+3,08 %)     AYVENS 11.710 € (-1,60 %)     EXOSENS 60.700 € (+1,93 %)     FDJ UNITED 22.340 € (-0,84 %)     STIF 59.100 € (+0,17 %)     CVC CAPITAL 12.920 € (-0,92 %)     AXA 42.340 € (-0,14 %)     ESSILORLUXOTTICA 175.350 € (-1,27 %)     BNP PARIBAS ACT.A 100.860 € (-0,24 %)     BUREAU VERITAS 26.050 € (-0,61 %)     L'OREAL 376.950 € (-2,72 %)     UBISOFT ENTERTAIN 5.274 € (+4,02 %)     ACCSYS 0.901 € (+2,39 %)     KLEPIERRE 35.460 € (-1,17 %)     AHOLD DEL 34.800 € (+0,81 %)     AIRBUS 190.180 € (-0,92 %)     J.MARTINS,SGPS 17.440 € (+0,29 %)     ASML HOLDING 1 665.200 € (-0,64 %)     INTERPARFUMS 25.700 € (-1,76 %)     BE SEMICONDUCTOR 311.900 € (-1,86 %)     STELLANTIS NV 5.613 € (+0,77 %)     PROSUS 38.560 € (-1,36 %)     CAPGEMINI 89.500 € (+0,56 %)     SARTORIUS STED BIO 164.600 € (-0,54 %)     UMG 18.800 € (+0,53 %)     LVMH 505.700 € (+0,12 %)     ING GROEP N.V. 27.675 € (+0,54 %)     ADYEN 891.600 € (-1,35 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 289.250 € (-0,60 %)     RANDSTAD NV 27.130 € (-0,40 %)     PERNOD RICARD 63.440 € (-0,66 %)     IMCD 83.100 € (-0,95 %)     ASR NEDERLAND 65.720 € (+0,18 %)     HERMES INTL 1 736.000 € (-1,53 %)     SANOFI 74.720 € (+1,88 %)     SOCIETE GENERALE 77.890 € (-0,20 %)     PUBLICIS GROUPE SA 89.760 € (+0,63 %)     NN GROUP 74.520 € (+0,59 %)     AIR LIQUIDE 166.680 € (-0,26 %)     DBT 0.056 € (+1,45 %)     COMPAGNIE ODET 1 506.000 € (+3,58 %)     VIVENDI SE 2.212 € (+1,00 %)     UNIBAIL-RODAMCO-WE 98.000 € (-1,47 %)     ENGIE 26.830 € (+0,11 %)     WERELDHAVE 19.660 € (-0,71 %)     TOTALENERGIES 71.500 € (+1,65 %)     TECHNIP ENERGIES 36.080 € (-0,28 %)     AALBERTS NV 40.300 € (-0,25 %)     SHELL PLC 34.700 € (+1,43 %)     CARREFOUR 15.430 € (+0,03 %)     GALP ENERGIA-NOM 18.665 € (+1,91 %)     FLOW TRADERS 25.760 € (+0,47 %)     EDP 4.378 € (-0,39 %)     X-FAB 9.145 € (-7,72 %)     BOLLORE 5.550 € (+2,78 %)     DASSAULT AVIATION 301.200 € (0,00 %)     LEGRAND 150.250 € (-1,31 %)     UNILEVER 50.610 € (-0,49 %)     ORANGE 16.930 € (-0,44 %)     CREDIT AGRICOLE 17.670 € (+0,28 %)  
News Réglementées
17/02/2023 13:47

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

17-Feb-2023 / 12:47 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 16/02/2023) of £56.32m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 16/02/2023) of £38.59m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 16/02/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

184.63p

20,900,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

180.95p

 

Ordinary share price

189.00p

 

Premium / (Discount) to NAV

2.36%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

122.26p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.90)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 16/02/2023

 

 

 

 

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
OAM Categories:3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
Sequence No.:224148
EQS News ID:1563083

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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