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   AGFA-GEVAERT 0.420 € (-1,52 %)     UCB 252.400 € (+0,96 %)     BANQUP GROUP 1.880 € (+10,59 %)     KBC ANCORA 82.600 € (+2,48 %)     AZELIS GROUP 10.030 € (-1,28 %)     UMICORE 23.940 € (-0,25 %)     SOFINA 223.200 € (+1,64 %)     JENSEN-GROUP 83.600 € (-0,48 %)     SIPEF 92.900 € (-0,11 %)     TUBIZE-FIN 221.000 € (+1,56 %)     BPOST 1.642 € (-1,79 %)     VIOHALCO 19.300 € (+0,21 %)     FLUXYS BELGIUM D 19.850 € (+1,28 %)     RECTICEL 10.600 € (-1,12 %)     ONWARD MEDICAL 2.670 € (+1,52 %)     XIOR 26.000 € (-0,57 %)     RETAIL ESTATES 69.500 € (0,00 %)     CENERGY 23.740 € (-3,02 %)     ENERGYVISION 14.720 € (-0,27 %)     BREDERODE 103.200 € (-0,58 %)     CARE PROPERTY INV. 12.380 € (-0,48 %)     IMMOBEL 23.000 € (+5,99 %)     PROXIMUS 6.260 € (-1,96 %)     GBL 78.900 € (-0,44 %)     AGEAS 67.750 € (+0,44 %)     HYBRID SOFTWARE GR 4.000 € (+0,50 %)     GIMV 45.050 € (-0,11 %)     KBC 119.850 € (+1,78 %)     WDP 21.760 € (-1,09 %)     D'IETEREN GROUP 167.400 € (-0,36 %)     CAMPINE 229.000 € (+0,44 %)     WERELDHAVE BELGIUM 52.400 € (+0,38 %)     BEKAERT 42.500 € (+0,12 %)     TITAN S.A. 53.500 € (+1,23 %)     SOLVAY 27.640 € (+1,25 %)     ELIA GROUP 133.600 € (-0,22 %)     BARCO 8.645 € (+0,58 %)     EVS 29.800 € (0,00 %)     DECEUNINCK 2.330 € (+0,65 %)     VASTNED 29.500 € (-0,17 %)     QUESTFOR GR-PRICAF 2.974 € (-1,51 %)     TINC 11.700 € (-0,34 %)     COFINIMMO 81.150 € (-0,55 %)     SYENSQO 68.800 € (+1,25 %)     ACKERMANS V.HAAREN 287.200 € (+0,77 %)     SHURGARD 23.950 € (-0,83 %)     COLRUYT 35.000 € (+1,86 %)     IBA 16.720 € (+4,24 %)     TESSENDERLO 20.600 € (+1,48 %)     ONTEX GROUP 2.420 € (-2,42 %)     DEME GROUP 184.800 € (-0,22 %)     KINEPOLIS GROUP 35.300 € (-0,70 %)     AB INBEV 70.600 € (-0,81 %)     AEDIFICA 69.050 € (-0,29 %)     VAN DE VELDE 30.400 € (+0,33 %)     CIE BOIS SAUVAGE 306.000 € (0,00 %)     NYXOAH 1.468 € (+5,01 %)     ASCENCIO 51.700 € (-2,08 %)     HOME INVEST BE. 19.480 € (-0,61 %)     CFE 12.800 € (+2,40 %)  
   TOTALENERGIES 72.210 € (-1,15 %)     SOITEC 124.700 € (-3,07 %)     KERING 264.900 € (-0,17 %)     ROBERTET 812.000 € (-1,46 %)     SHELL PLC 35.110 € (-1,10 %)     AEGON 7.468 € (-0,27 %)     ENGIE 26.960 € (+0,22 %)     BASIC-FIT 31.800 € (-0,81 %)     EIFFAGE 130.250 € (+0,70 %)     AYVENS 11.900 € (-1,41 %)     EUTELSAT COMMUNIC. 2.554 € (-1,39 %)     WOLTERS KLUWER 59.800 € (-0,23 %)     LEGRAND 145.000 € (+4,54 %)     FLOW TRADERS 25.940 € (+0,39 %)     ABIVAX 88.300 € (+5,69 %)     ESSILORLUXOTTICA 174.750 € (-4,79 %)     ATOS 36.400 € (-0,66 %)     ASML HOLDING 1 656.400 € (+4,10 %)     BOIRON 27.500 € (-0,72 %)     AXA 42.530 € (+0,43 %)     ADYEN 888.300 € (-0,22 %)     THX PHARMA 3.720 € (-5,58 %)     GETLINK SE 18.570 € (+0,05 %)     AKZO NOBEL 59.000 € (+0,68 %)     VINCI 130.300 € (+0,85 %)     UMG 18.630 € (+2,93 %)     FUGRO 11.350 € (+2,44 %)     APERAM 48.980 € (-2,33 %)     SMCP 5.145 € (-0,19 %)     NEXITY 7.800 € (+0,71 %)     SAFRAN 324.000 € (0,00 %)     PERNOD RICARD 62.520 € (-1,39 %)     MEDINCELL 24.640 € (-12,06 %)     MICHELIN 33.320 € (-1,24 %)     SANOFI 74.880 € (-1,03 %)     TIKEHAU CAPITAL 17.640 € (-1,89 %)     2CRSI 44.600 € (-2,58 %)     STMICROELECTRONICS 65.160 € (-0,79 %)     CBI 0.109 € (+6,86 %)     RELX 28.360 € (+0,93 %)     S.E.B. 53.100 € (-2,75 %)     LVMH 511.000 € (-1,79 %)     DASSAULT SYSTEMES 17.315 € (-0,29 %)     ASM INTERNATIONAL 1 046.000 € (+5,89 %)     GL EVENTS 32.950 € (-0,90 %)     AMG 36.700 € (+2,86 %)     CHRISTIAN DIOR 474.400 € (-1,33 %)     X-FAB 9.580 € (-2,15 %)     GECINA 73.500 € (-1,01 %)     AHOLD DEL 35.390 € (-2,26 %)     AIRBUS 187.020 € (+0,93 %)     STELLANTIS NV 5.781 € (-3,21 %)     MEDIANTECHNOLOGIES 5.240 € (+2,75 %)     ACCOR 48.150 € (-0,72 %)     PLUXEE 11.380 € (+1,34 %)     CROSSJECT 1.896 € (-0,11 %)     ALTAREA 96.800 € (+0,31 %)     L'OREAL 382.150 € (-1,04 %)     INPOST 15.310 € (-0,07 %)     LHYFE 2.000 € (-0,99 %)  
News Réglementées
09/01/2023 17:01

New Star Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
New Star Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

09-Jan-2023 / 16:01 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: A00100146726

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 31 December 2022 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:

174.64p

NAV per Share, ex income:

173.61p

 

Maitland Administration Services Limited - Corporate Secretary

 

9 January 2023



ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
Sequence No.:214413
EQS News ID:1530823

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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