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   CMB.TECH 18.340 € (+1,44 %)     NYXOAH 1.222 € (-5,27 %)     ARGENX SE 711.600 € (-15,14 %)     RECTICEL 12.680 € (0,00 %)     AB INBEV 68.500 € (+1,72 %)     COLRUYT 34.160 € (+3,52 %)     BREDERODE 98.600 € (-0,50 %)     TINC 10.580 € (-0,19 %)     EVS 18.480 € (-27,67 %)     SYENSQO 78.650 € (-0,94 %)     ELIA GROUP 117.800 € (+1,29 %)     ACKERMANS V.HAAREN 258.800 € (+1,01 %)     UCB 202.000 € (-0,88 %)     ONTEX GROUP 1.844 € (-2,54 %)     WDP 18.870 € (-0,68 %)     SOFINA 245.600 € (+0,41 %)     TUBIZE-FIN 170.300 € (-0,29 %)     VGP 62.800 € (-2,33 %)     AGEAS 71.750 € (-0,62 %)     KBC 121.100 € (-1,78 %)     RETAIL ESTATES 61.700 € (-0,32 %)     AEDIFICA 60.950 € (-1,06 %)     D'IETEREN GROUP 166.100 € (+2,85 %)     DEME GROUP 168.200 € (+0,36 %)     AZELIS GROUP 12.070 € (+0,50 %)     TITAN S.A. 46.520 € (-1,52 %)     BPOST 1.108 € (-0,18 %)     MELEXIS 66.200 € (-1,78 %)     EKOPAK 2.530 € (+0,20 %)     UMICORE 20.580 € (-0,77 %)     XIOR 23.500 € (-0,42 %)     KINEPOLIS GROUP 49.100 € (-0,20 %)     ECONOCOM GROUP 1.435 € (+1,77 %)     AGFA-GEVAERT 0.430 € (-0,92 %)     MONTEA 61.500 € (-0,81 %)     WERELDHAVE BELGIUM 49.900 € (+1,01 %)     GIMV 46.500 € (+1,42 %)     BANQUP GROUP 1.795 € (-2,71 %)     BARCO 7.035 € (+0,50 %)     ONWARD MEDICAL 2.485 € (-1,78 %)     GBL 68.750 € (+0,29 %)     HYLORIS 3.900 € (-2,50 %)     VASTNED 27.450 € (+2,23 %)     LOTUS BAKERIES 12 440.000 € (0,00 %)     BEKAERT 39.350 € (-0,25 %)     MOURY CONSTRUCT 718.000 € (-0,55 %)     KBC ANCORA 94.000 € (-0,32 %)     QRF 9.840 € (-0,20 %)     JENSEN-GROUP 73.800 € (0,00 %)     SOLVAY 24.780 € (-0,80 %)     SOFTIMAT 0.770 € (0,00 %)     CELYAD ONCOLOGY 0.204 € (-6,85 %)     HOME INVEST BE. 17.540 € (0,00 %)     CARE PROPERTY INV. 11.960 € (+0,34 %)     SHURGARD 21.850 € (0,00 %)     PROXIMUS 5.975 € (+0,67 %)     SOLVAC 88.500 € (-2,75 %)     IBA 15.400 € (-1,28 %)     ASCENCIO 52.000 € (-0,57 %)     FLUXYS BELGIUM D 20.900 € (-1,42 %)  
   CVC CAPITAL 11.890 € (-1,49 %)     AYVENS 8.570 € (-3,76 %)     EXOSENS 54.850 € (-2,05 %)     LOUIS HACHETTE 1.706 € (+0,83 %)     STIF 16.200 € (-5,76 %)     CIBOX INTER A CTIV 0.013 € (+2,34 %)     HAVAS 17.650 € (+0,57 %)     VIRIDIEN 87.100 € (+0,52 %)     FDJ UNITED 20.930 € (+0,05 %)     EDP 4.777 € (-0,29 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 261.550 € (+2,75 %)     DASSAULT SYSTEMES 21.680 € (+0,32 %)     SOCIETE GENERALE 62.750 € (-1,86 %)     RENAULT 25.930 € (-3,10 %)     SAINT GOBAIN 64.780 € (+0,03 %)     REMY COINTREAU 42.980 € (+0,66 %)     MERSEN 39.820 € (-1,39 %)     STELLANTIS NV 3.992 € (-3,33 %)     WOLTERS KLUWER 71.640 € (+1,04 %)     ASML HOLDING 1 634.000 € (+1,48 %)     L'OREAL 373.300 € (-0,29 %)     CREDIT AGRICOLE 16.230 € (-1,79 %)     REXEL 33.740 € (-1,92 %)     BE SEMICONDUCTOR 181.600 € (+3,33 %)     2CRSI 23.340 € (-6,86 %)     UNIBAIL-RODAMCO-WE 87.020 € (-2,05 %)     SHELL PLC 44.645 € (+3,23 %)     HAFFNER ENERGY 0.677 € (-7,64 %)     UNILEVER 54.610 € (-0,02 %)     VEOLIA ENVIRON. 30.880 € (+0,13 %)     UNIFY GROUP 1.604 € (-1,11 %)     TOTALENERGIES 77.710 € (+3,04 %)     SBM OFFSHORE 35.620 € (+1,95 %)     EMEIS 9.750 € (-4,88 %)     SEMCO TECHNOLOGIES 45.850 € (-3,47 %)     SAFRAN 312.400 € (-2,19 %)     EUROBIO-SCIENTIFIC 25.300 € (+0,80 %)     PHARMING GROUP 0.852 € (-1,02 %)     ADYEN 867.300 € (+0,01 %)     BUREAU VERITAS 26.040 € (+0,04 %)     LAGARDERE SA 18.180 € (+0,89 %)     VALEO 13.460 € (-7,11 %)     STMICROELECTRONICS 48.625 € (-2,55 %)     FLOW TRADERS 25.360 € (-1,63 %)     ASM INTERNATIONAL 903.800 € (+0,58 %)     DASSAULT AVIATION 279.400 € (+0,36 %)     FOUNTAINE PAJOT 71.500 € (-2,05 %)     MAUREL ET PROM 8.085 € (+3,59 %)     SIDETRADE 182.200 € (-1,51 %)     ARCADIS 40.460 € (+0,35 %)     EIFFAGE 99.640 € (+0,61 %)     NEXANS 127.500 € (+0,08 %)     ARCELORMITTAL SA 54.800 € (-1,40 %)     AKZO NOBEL 57.440 € (-0,52 %)     ING GROEP N.V. 29.665 € (-1,90 %)     BNP PARIBAS ACT.A 89.490 € (-2,09 %)     ABN AMRO BANK N.V. 40.190 € (-0,69 %)     HEIJMANS KON 82.200 € (+0,24 %)     PERNOD RICARD 61.240 € (+0,62 %)     AIR FRANCE -KLM 10.945 € (-2,23 %)  
News Réglementées
09/01/2023 17:01

New Star Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
New Star Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

09-Jan-2023 / 16:01 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: A00100146726

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 31 December 2022 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:

174.64p

NAV per Share, ex income:

173.61p

 

Maitland Administration Services Limited - Corporate Secretary

 

9 January 2023



ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
Sequence No.:214413
EQS News ID:1530823

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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