PROCEDURE ARRETES DES COMPTES DE PASSAGE AGENCE

Avant le 8 de chaque mois, il faut envoyer l’arrêté de compte de passage de l’agence à la comptabilité Epargne, afin de justifier le solde créditeur ou débiteur de votre agence.

• Ouvrir le fichier Excel reçu par le directeur d’agence ou dans la boite mail agence et l’enregistrer sous votre environnement

1 Remplir le fichier Excel

Pour chaque écriture non régularisée au dernier jour du mois ouvré, compléter chaque colonne : date de l’opération, libellé + nom du client concerné, débit ou crédit et la date de régul ou action menée pour solder l’écriture (par ex : WPEC, virement client …)

Tous les mois à l’ouverture du fichier le solde comptable de votre compte est complété automatiquement, il correspond à toutes les écritures non régularisées

A compléter par le rédacteur

Les infos préremplies de mon agence

Les zones en « jaune » sont renseignées automatiquement. Ne pas modifier !

Si le solde comptable de votre compte est =0, vous ne recevrez pas de mail

Le total des écritures crédit - débit doit correspondre à votre solde

PROCEDURE ARRETES DES COMPTES DE PASSAGE AGENCE

• Vérifier que le fichier Excel est correct (date, libellé, montant et date de régularisation prévue ou action menée)
• Vérifier que le total de vos écritures crédit – débit correspondent à votre solde
• Enregistrer votre fichier sous votre environnement
• Envoyer le fichier avant le 8 de chaque mois par mail (+copie DA) au service compta épargne :
  887BG COMPTA EPARGNE

La personne en charge du compte de passage agence doit suivre régulièrement le compte pour régler les écritures non régularisées au fil du mois.

Toutes les écritures doivent être régularisées au plus vite et dans un délai maximum d’un mois. (Sauf circonstances exceptionnelles tel les fraudes)

Sans retour du client concerné par l’opération, utiliser l’outil WPEC pour une prise en profit ou prise en charge

3 Suivre les opérations

2 Envoyer l’arrêté de compte de l’agence

Besoin d’aide ?

887BG COMPTA.BANCAIRE
Béatrice OUBRON