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   ARKEMA 59.050 € (+1,29 %)     CREDIT AGRICOLE 16.580 € (+4,08 %)     ASML HOLDING 1 187.600 € (+6,11 %)     INPOST 15.120 € (+0,27 %)     AEGON 6.394 € (+2,67 %)     AIRBUS 167.900 € (+4,40 %)     IPSOS 34.500 € (+2,56 %)     ATOS 35.840 € (+6,19 %)     LUMIBIRD 21.800 € (+5,83 %)     ARCADIS 28.540 € (+4,08 %)     AIR FRANCE -KLM 9.322 € (+8,93 %)     TOTALENERGIES 77.560 € (-4,14 %)     STMICROELECTRONICS 29.935 € (+4,65 %)     E PANGO 0.270 € (+0,37 %)     BNP PARIBAS ACT.A 85.380 € (+5,42 %)     2CRSI 29.350 € (+5,20 %)     KPN KON 4.769 € (-0,71 %)     CEGEDIM 12.250 € (+4,70 %)     UNILEVER 48.300 € (-0,66 %)     RELX 28.740 € (+0,42 %)     VALLOUREC 21.570 € (-0,83 %)     ADP 109.200 € (+4,40 %)     SHELL PLC 39.525 € (-3,73 %)     ARCELORMITTAL SA 46.660 € (+6,43 %)     SOCIETE GENERALE 65.960 € (+6,80 %)     IPSEN 165.100 € (+2,93 %)     LACROIX GROUP 13.200 € (+5,18 %)     PROSUS 40.530 € (+3,98 %)     MAGNUM 12.480 € (-1,81 %)     EMEIS 13.870 € (+6,37 %)     KERING 263.200 € (+2,57 %)     RUBIS 34.860 € (+1,16 %)     ORANGE 17.675 € (0,00 %)     PUBLICIS GROUPE SA 71.280 € (+0,62 %)     ALLFUNDS GROUP 8.550 € (+0,29 %)     BUREAU VERITAS 26.240 € (+2,10 %)     SAFRAN 290.600 € (+4,01 %)     AKZO NOBEL 50.900 € (+3,46 %)     HEIJMANS KON 80.500 € (+5,09 %)     VEOLIA ENVIRON. 33.080 € (+1,29 %)     MAROC TELECOM 9.300 € (+2,20 %)     BAIKOWSKI 19.700 € (-1,01 %)     VALNEVA 2.822 € (+0,07 %)     ADYEN 863.700 € (+1,54 %)     INTERPARFUMS 23.300 € (+2,01 %)     IMCD 88.740 € (-0,85 %)     ESSILORLUXOTTICA 193.950 € (-2,24 %)     PHARMING GROUP 1.459 € (+1,74 %)     Vusion 111.100 € (+1,46 %)     EURAZEO 41.700 € (+3,22 %)     THALES 266.500 € (+5,71 %)     BOIRON 27.700 € (+2,59 %)     NN GROUP 69.280 € (+3,31 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 131.000 € (+10,08 %)     SAINT GOBAIN 72.180 € (+3,03 %)     MICHELIN 29.910 € (+2,47 %)     LVMH 471.100 € (+1,73 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 239.950 € (+4,74 %)     AHOLD DEL 41.200 € (+2,26 %)     SANOFI 82.870 € (+0,18 %)  
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11/03/2026 12:49

Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
Net Asset Value(s)

11-March-2026 / 11:49 GMT/BST


 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: 213800RT2OZF83G5N590

 

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 28 February 2026 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:

195.52p

NAV per Share, ex income:

192.33p

 

Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary

 

 

11 March 2026



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ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
LEI Code:213800RT2OZF83G5N590
Sequence No.:420791
EQS News ID:2289668

 
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Source : Webdisclosure.com

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