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   CAPGEMINI 103.000 € (+0,29 %)     HYDROGEN REFUELING 1.470 € (-6,73 %)     PHILIPS KON 22.390 € (+2,14 %)     KLARSEN 0.548 € (+83,89 %)     BOIRON 27.400 € (+4,58 %)     PROLOGUE 0.254 € (+0,79 %)     STMICROELECTRONICS 46.015 € (+2,90 %)     KERING 232.650 € (+0,04 %)     TETRAGON FIN GRP 13.300 € (-2,21 %)     SOITEC 126.950 € (+12,25 %)     VEOLIA ENVIRON. 35.940 € (+3,25 %)     ING GROEP N.V. 24.755 € (+3,66 %)     PAULIC MEUNERIE 1.580 € (+11,27 %)     MAGNUM 12.440 € (+11,45 %)     POSTNL 0.948 € (+0,69 %)     GASCOGNE 2.360 € (+9,26 %)     VALLOUREC 25.650 € (+2,35 %)     CIECHARGEURSINVEST 8.440 € (-2,54 %)     AIRBUS 174.880 € (+0,15 %)     ASML HOLDING 1 222.400 € (+2,50 %)     PROSUS 41.070 € (+1,03 %)     LVMH 451.400 € (+0,66 %)     SHELL PLC 38.510 € (+1,80 %)     VINCI 128.500 € (+1,86 %)     IMCD 100.150 € (+3,01 %)     CVC CAPITAL 12.950 € (+3,52 %)     TECHNIP ENERGIES 40.300 € (-0,05 %)     FDJ UNITED 23.100 € (-1,53 %)     E PANGO 0.190 € (-23,08 %)     ALSTOM 17.080 € (+4,27 %)     AMUNDI 82.200 € (+1,29 %)     TOTALENERGIES 79.290 € (+1,35 %)     ASR NEDERLAND 64.560 € (+0,91 %)     SARTORIUS STED BIO 156.700 € (+3,43 %)     EXOR NV 66.800 € (+0,91 %)     CARMILA 16.980 € (-0,12 %)     NEXANS 158.100 € (+3,27 %)     SAINT GOBAIN 77.640 € (+1,54 %)     SOCIETE GENERALE 68.440 € (-3,59 %)     DANONE 66.740 € (+0,97 %)     BUREAU VERITAS 26.060 € (+0,81 %)     COVIVIO 56.200 € (+0,54 %)     ARKEMA 62.000 € (+1,06 %)     BE SEMICONDUCTOR 247.200 € (+3,26 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 123.600 € (-0,24 %)     IPSEN 167.000 € (+2,52 %)     ASM INTERNATIONAL 830.600 € (+2,57 %)     HEINEKEN HOLDING 60.400 € (+1,85 %)     SANOFI 79.820 € (+1,92 %)     LEGRAND 151.800 € (+1,57 %)     AHOLD DEL 40.020 € (+0,58 %)     GECINA 71.850 € (+0,42 %)     FUGRO 12.350 € (+7,11 %)     FRANCAISE ENERGIE 38.000 € (-0,91 %)     STELLANTIS NV 6.215 € (-6,40 %)     NN GROUP 74.300 € (+0,92 %)     KAUFMAN ET BROAD 27.650 € (+0,55 %)     ISPD 1.740 € (0,00 %)     EKINOPS 2.490 € (-2,92 %)     MYHOTELMATCH 0.174 € (-1,14 %)  
News Réglementées
08/04/2026 17:09

Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
Net Asset Value(s)

08-Apr-2026 / 16:09 GMT/BST


 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: 213800RT2OZF83G5N590

 

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 31 March 2026 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:    183.16p

 

NAV per Share, ex income:       179.86p

 

 

Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary

 

 

08 April 2026



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ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
LEI Code:213800RT2OZF83G5N590
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EQS News ID:2305358

 
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Source : Webdisclosure.com

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