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   DEME GROUP 169.000 € (+0,12 %)     CELYAD ONCOLOGY 0.250 € (-9,42 %)     WDP 22.400 € (+1,36 %)     AB INBEV 72.520 € (+1,45 %)     VGP 82.700 € (+1,97 %)     FAGRON 23.700 € (-0,63 %)     ENERGYVISION 14.840 € (+0,27 %)     XIOR 27.950 € (0,00 %)     NYXOAH 1.368 € (-1,16 %)     ELIA GROUP 139.800 € (+1,60 %)     KBC 122.650 € (+0,25 %)     BPOST 1.560 € (-0,64 %)     ORANGE BELGIUM 21.800 € (+0,46 %)     TESSENDERLO 20.900 € (+1,95 %)     ECONOCOM GROUP 1.465 € (0,00 %)     COLRUYT 38.120 € (+0,47 %)     ONTEX GROUP 2.265 € (+2,49 %)     CFE 11.500 € (+0,44 %)     IBA 16.680 € (-0,36 %)     VIOHALCO 17.680 € (+2,67 %)     TEXAF 40.400 € (-2,42 %)     SHURGARD 25.550 € (+1,39 %)     KBC ANCORA 87.100 € (-0,11 %)     UCB 243.300 € (-0,25 %)     TINC 11.340 € (+1,80 %)     CIE BOIS SAUVAGE 310.000 € (+2,99 %)     FLUXYS BELGIUM D 20.000 € (+2,56 %)     SOLVAY 26.140 € (+0,62 %)     SOLVAC NOM(RETAIL) 77.500 € (+3,33 %)     PROXIMUS 6.135 € (+1,24 %)     AGFA-GEVAERT 0.400 € (+1,39 %)     GBL 77.850 € (+0,84 %)     ONWARD MEDICAL 2.475 € (-0,40 %)     SIPEF 93.900 € (+1,62 %)     ACKERMANS V.HAAREN 269.800 € (+0,45 %)     JENSEN-GROUP 85.800 € (+1,90 %)     CENERGY 21.560 € (+1,41 %)     BELYSSE GROUP 0.510 € (+6,25 %)     AGEAS 72.050 € (+1,77 %)     TUBIZE-FIN 210.000 € (+0,48 %)     VAN DE VELDE 30.100 € (+1,69 %)     HOME INVEST BE. 19.860 € (+2,06 %)     BREDERODE 103.000 € (0,00 %)     WERELDHAVE BELGIUM 53.200 € (+1,53 %)     VASTNED 29.400 € (+0,34 %)     ARGENX SE 758.400 € (-0,24 %)     AEDIFICA 70.400 € (+0,72 %)     RECTICEL 12.120 € (+0,83 %)     CAMPINE 207.000 € (+0,49 %)     AZELIS GROUP 10.480 € (-0,29 %)     ASCENCIO 51.600 € (+0,19 %)     GIMV 44.850 € (+0,67 %)     D'IETEREN GROUP 176.000 € (+2,09 %)     RETAIL ESTATES 68.500 € (+1,33 %)     EVS 27.000 € (+0,37 %)     BARCO 8.000 € (+2,63 %)     DECEUNINCK 2.190 € (+0,69 %)     SYENSQO 69.700 € (+0,58 %)     SOFINA 233.800 € (+2,01 %)     TITAN S.A. 50.700 € (+3,89 %)  
   SAFRAN 327.300 € (+1,36 %)     BNP PARIBAS ACT.A 106.780 € (+1,54 %)     PLANISWARE 20.050 € (+0,25 %)     PROSUS 37.110 € (-3,60 %)     CRCAM MORBIHAN CCI 110.000 € (-0,09 %)     ENGIE 27.560 € (+1,96 %)     SOCIETE GENERALE 78.060 € (+1,11 %)     BE SEMICONDUCTOR 248.100 € (+3,59 %)     ALFEN 13.550 € (-1,38 %)     TIKEHAU CAPITAL 17.300 € (-0,35 %)     ARTMARKET COM 2.600 € (+11,11 %)     PERNOD RICARD 63.140 € (+0,86 %)     EXOSENS 61.950 € (+2,57 %)     EUROPLASMA 0.001 € (-16,67 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 269.000 € (+0,07 %)     ABIONYX PHARMA 1.920 € (+3,00 %)     STELLANTIS NV 5.092 € (+0,20 %)     AIR LIQUIDE 176.740 € (+0,12 %)     STMICROELECTRONICS 58.270 € (+1,78 %)     GRAINES VOLTZ 18.000 € (-0,83 %)     ASM INTERNATIONAL 895.400 € (-0,80 %)     GROUPE OKWIND 0.215 € (-10,42 %)     CROSSJECT 1.544 € (-2,03 %)     MICHELIN 35.010 € (-0,14 %)     ACCOR 46.290 € (-0,15 %)     ASML HOLDING 1 589.600 € (-0,24 %)     WOLTERS KLUWER 59.980 € (-0,03 %)     CARREFOUR 16.650 € (+0,63 %)     TOTALENERGIES 74.290 € (+2,03 %)     ING GROEP N.V. 29.215 € (+0,53 %)     CVC CAPITAL 14.300 € (-0,83 %)     ELIS 25.400 € (+0,79 %)     ADYEN 820.900 € (+0,04 %)     AKZO NOBEL 58.140 € (+1,71 %)     LVMH 474.000 € (-0,95 %)     HERMES INTL 1 679.500 € (-0,09 %)     AIRBUS 208.300 € (+7,04 %)     REXEL 38.210 € (+0,26 %)     LARGO 1.520 € (+4,11 %)     UNILEVER 54.090 € (+1,22 %)     KERING 250.750 € (-0,08 %)     CHRISTIAN DIOR 440.000 € (0,00 %)     RELX 28.880 € (-0,07 %)     RAPID NUTRITION 4.070 € (+13,69 %)     ABIVAX 115.400 € (-1,79 %)     BUREAU VERITAS 27.220 € (+0,59 %)     JCDECAUX 22.140 € (+1,28 %)     L'OREAL 380.650 € (+0,50 %)     FUGRO 9.785 € (+1,19 %)     TELEPERFORMANCE 54.260 € (+1,76 %)     QUADIENT 12.880 € (+0,94 %)     AEGON 8.074 € (+0,67 %)     GTT 192.000 € (+1,27 %)     VALEO 13.310 € (+2,11 %)     AMUNDI 87.900 € (-1,18 %)     DASSAULT SYSTEMES 17.760 € (-0,89 %)     FRANCAISE ENERGIE 27.150 € (-6,38 %)     MAGNUM 15.884 € (+0,43 %)     WORLDLINE 10.050 € (-1,08 %)     ARVERNE GROUP 8.960 € (-0,44 %)  
News Réglementées
07/07/2026 14:29

Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
Net Asset Value(s)

07-Jul-2026 / 13:29 GMT/BST


 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: 213800RT2OZF83G5N590

 

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 30 June 2026 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:           203.19p

 

NAV per Share, ex income:              202.96p

 

 

Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary

 

 

7 July 2026



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ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
LEI Code:213800RT2OZF83G5N590
Sequence No.:435420
EQS News ID:2361832

 
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Source : Webdisclosure.com

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