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   UMICORE 23.820 € (+1,02 %)     KINEPOLIS GROUP 41.500 € (-0,12 %)     ARGENX SE 763.200 € (+1,25 %)     AZELIS GROUP 11.900 € (+2,59 %)     GIMV 44.650 € (-0,22 %)     SOFINA 247.400 € (+0,81 %)     ASCENCIO 52.400 € (-0,57 %)     CMB.TECH 14.040 € (-0,99 %)     D'IETEREN GROUP 183.300 € (-0,11 %)     UCB 223.100 € (-0,84 %)     EVS 28.350 € (-0,35 %)     TINC 11.280 € (-0,70 %)     XIOR 27.900 € (-0,18 %)     ELIA GROUP 131.900 € (-0,53 %)     SHURGARD 25.850 € (-0,58 %)     VGP 82.000 € (-1,56 %)     LOTUS BAKERIES 12 060.000 € (+5,42 %)     SOLVAY 26.780 € (+0,22 %)     DECEUNINCK 2.195 € (+0,69 %)     CARE PROPERTY INV. 12.600 € (+0,32 %)     KBC 127.900 € (+0,55 %)     BARCO 8.075 € (+0,44 %)     WDP 21.660 € (-0,73 %)     ACKERMANS V.HAAREN 264.800 € (-1,19 %)     CIE BOIS SAUVAGE 303.000 € (0,00 %)     VAN DE VELDE 29.900 € (-0,33 %)     DEME GROUP 167.000 € (+1,09 %)     FAGRON 22.550 € (+0,89 %)     COLRUYT 38.320 € (-0,93 %)     AB INBEV 72.860 € (-0,79 %)     RETAIL ESTATES 65.400 € (-1,21 %)     CENERGY 23.240 € (+0,52 %)     TUBIZE-FIN 190.600 € (-1,40 %)     AEDIFICA 69.250 € (-0,07 %)     BPOST 1.362 € (-10,63 %)     IMMOBEL 21.400 € (+0,47 %)     SYENSQO 80.450 € (+1,13 %)     CFE 12.050 € (-0,41 %)     IBA 16.260 € (+1,63 %)     ENERGYVISION 15.440 € (+0,13 %)     MELEXIS 72.000 € (+0,91 %)     JENSEN-GROUP 74.000 € (-14,75 %)     VIOHALCO 18.100 € (+1,12 %)     TITAN S.A. 51.250 € (-3,30 %)     GBL 78.050 € (-0,19 %)     ORANGE BELGIUM 22.000 € (0,00 %)     TESSENDERLO 21.550 € (-1,15 %)     ONTEX GROUP 2.580 € (+2,99 %)     ECONOCOM GROUP 1.480 € (-0,67 %)     SOLVAC NOM(RETAIL) 78.500 € (-1,88 %)     EKOPAK 4.200 € (-0,47 %)     PROXIMUS 6.275 € (-1,34 %)     KBC ANCORA 90.200 € (+0,33 %)     AGEAS 74.450 € (+0,34 %)     WERELDHAVE BELGIUM 53.000 € (+0,38 %)     ONWARD MEDICAL 2.380 € (-1,65 %)     HOME INVEST BE. 19.820 € (+0,30 %)     RECTICEL 12.980 € (+4,01 %)     VASTNED 29.900 € (+0,17 %)     NYXOAH 1.268 € (+10,07 %)  
   SAINT GOBAIN 85.440 € (+0,85 %)     AMUNDI 96.750 € (-0,36 %)     SANOFI 75.310 € (+1,35 %)     COFACE 16.100 € (-0,19 %)     TOMTOM 4.042 € (+1,56 %)     X-FAB 7.030 € (+3,84 %)     MAROC TELECOM 9.000 € (+0,22 %)     UMG 15.565 € (+2,71 %)     SOITEC 122.500 € (+1,45 %)     PHILIPS KON 23.130 € (+0,70 %)     UNILEVER 54.650 € (-0,78 %)     ATOS GROUP 31.700 € (-0,13 %)     CARVOLIX 6.200 € (-1,90 %)     ENERGY SOLAR 1.400 € (+1,08 %)     MEDINCELL 24.500 € (-1,69 %)     AALBERTS NV 45.080 € (+0,54 %)     L'OREAL 385.900 € (-1,15 %)     S.E.B. 59.500 € (-0,67 %)     LUMIBIRD 27.000 € (+1,50 %)     BONDUELLE 8.610 € (-1,37 %)     ADYEN 930.300 € (-0,31 %)     PEUGEOT INVEST 57.500 € (+0,35 %)     LAKEFRONT BIOTHER. 23.340 € (+3,83 %)     LVMH 480.000 € (-0,30 %)     ENGIE 26.720 € (+0,60 %)     CSG 17.714 € (-8,02 %)     ABN AMRO BANK N.V. 39.730 € (-0,13 %)     SBM OFFSHORE 32.400 € (-7,69 %)     BUREAU VERITAS 28.360 € (-0,28 %)     AB SCIENCE 1.000 € (+24,07 %)     KERING 286.650 € (-1,07 %)     BOUYGUES 48.640 € (-1,12 %)     AKZO NOBEL 63.520 € (-0,06 %)     NANOBIOTIX 33.460 € (+0,78 %)     HEINEKEN 77.140 € (-0,87 %)     ALTAREA 100.400 € (-0,20 %)     REMY COINTREAU 46.600 € (+2,69 %)     RUBIS 33.400 € (+0,30 %)     KAUFMAN ET BROAD 25.250 € (+0,60 %)     TELEPERFORMANCE 70.000 € (+1,92 %)     HAFFNER ENERGY 0.456 € (-1,19 %)     SHELL PLC 38.390 € (-1,01 %)     2CRSI 27.600 € (-0,79 %)     TIKEHAU CAPITAL 17.020 € (+0,59 %)     V LANSCHOT KEMPEN 65.250 € (-0,76 %)     TRIGANO 152.900 € (+1,12 %)     LISI 67.200 € (+1,66 %)     HEINEKEN HOLDING 72.650 € (-1,29 %)     Coca-ColaEuropacif 92.900 € (-1,06 %)     UNIFY GROUP 1.862 € (-0,53 %)     POSTNL 0.911 € (-2,57 %)     ASML HOLDING 1 499.000 € (+0,33 %)     PHARMING GROUP 0.960 € (+1,52 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 124.600 € (+0,08 %)     VETOQUINOL 72.600 € (+1,82 %)     CTP 14.680 € (-3,17 %)     TOTALENERGIES 74.090 € (-0,60 %)     CROSSJECT 1.498 € (-1,45 %)     VEOLIA ENVIRON. 35.190 € (+0,34 %)     RELX 30.840 € (+1,05 %)  
News Réglementées
07/08/2026 16:34

Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
Net Asset Value(s)

07-Aug-2026 / 15:34 GMT/BST


 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: 213800RT2OZF83G5N590

 

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 31 July 2026 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:

198.59p

NAV per Share, ex income:

198.30p

 

Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary

 

 

7 August 2026



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ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
LEI Code:213800RT2OZF83G5N590
Sequence No.:439063
EQS News ID:2379520

 
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Source : Webdisclosure.com

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