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News Réglementées
09/09/2026 10:14

Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
Net Asset Value(s)

09-Sep-2026 / 09:14 GMT/BST

 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: 213800RT2OZF83G5N590

 

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 31 August 2026 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:

202.31p

NAV per Share, ex income:

201.58p

 

Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary

 

 

9 September 2026


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
LEI Code:213800RT2OZF83G5N590
Sequence No.:442806
EQS News ID:2396634

 
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Source : Webdisclosure.com

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