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   SYENSQO 79.450 € (-0,31 %)     OXURION 0.001 € (-16,67 %)     AB INBEV 69.720 € (+1,54 %)     ARGENX SE 733.200 € (+0,66 %)     AZELIS GROUP 12.870 € (+1,82 %)     UMICORE 20.760 € (-1,05 %)     KBC ANCORA 95.700 € (+1,38 %)     AGEAS 72.500 € (+1,54 %)     CIE BOIS SAUVAGE 278.000 € (+0,36 %)     ASCENCIO 52.400 € (-0,19 %)     KINEPOLIS GROUP 51.500 € (+3,00 %)     VIOHALCO 16.460 € (+3,65 %)     HYLORIS 4.000 € (+7,53 %)     NYXOAH 1.166 € (-5,05 %)     KBC 121.850 € (0,00 %)     IMMOBEL 18.000 € (+0,84 %)     ELIA GROUP 119.700 € (+1,96 %)     NEXTENSA 43.990 € (+0,32 %)     ECONOCOM GROUP 1.360 € (-3,55 %)     D'IETEREN GROUP 169.100 € (-0,06 %)     VASTNED 27.400 € (-0,54 %)     AGFA-GEVAERT 0.416 € (-0,12 %)     VGP 62.700 € (-1,72 %)     CMB.TECH 18.740 € (+0,32 %)     BREDERODE 96.800 € (+0,31 %)     BIOTALYS 1.778 € (0,00 %)     SOFINA 248.000 € (+0,40 %)     GIMV 46.700 € (+0,76 %)     SOLVAC 91.000 € (+1,11 %)     JENSEN-GROUP 75.000 € (+1,35 %)     ONTEX GROUP 1.844 € (-2,33 %)     TITAN S.A. 47.180 € (+1,03 %)     MONTEA 62.300 € (+0,48 %)     TESSENDERLO 20.050 € (-0,25 %)     XIOR 23.900 € (+1,49 %)     BPOST 1.104 € (-1,08 %)     SOLVAY 24.860 € (-0,48 %)     RETAIL ESTATES 62.500 € (0,00 %)     CENERGY 23.020 € (+2,22 %)     SIPEF 107.200 € (-1,47 %)     IBA 15.720 € (-0,13 %)     DEME GROUP 172.000 € (+1,06 %)     ENERGYVISION 17.200 € (+0,23 %)     FAGRON 22.400 € (+0,90 %)     PROXIMUS 5.730 € (-0,69 %)     WERELDHAVE BELGIUM 50.400 € (+1,20 %)     ACKERMANS V.HAAREN 262.000 € (+0,61 %)     TINC 10.620 € (0,00 %)     AEDIFICA 61.150 € (+0,33 %)     GBL 69.750 € (+1,45 %)     MELEXIS 63.800 € (-1,16 %)     HOME INVEST BE. 17.700 € (-0,45 %)     TUBIZE-FIN 173.100 € (+1,82 %)     DECEUNINCK 2.465 € (+0,20 %)     RECTICEL 12.660 € (-1,86 %)     UCB 203.900 € (+0,20 %)     BARCO 7.005 € (-0,92 %)     QRF 9.840 € (0,00 %)     CARE PROPERTY INV. 12.100 € (0,00 %)     COLRUYT 34.440 € (+0,76 %)  
   AXA 41.810 € (+0,70 %)     PERNOD RICARD 62.460 € (+1,40 %)     ARCELORMITTAL SA 56.820 € (-0,80 %)     STMICROELECTRONICS 45.565 € (-2,11 %)     OPMOBILITY 9.400 € (-3,34 %)     ING GROEP N.V. 30.035 € (+1,37 %)     ASML HOLDING 1 575.800 € (-1,61 %)     SWI CAPITAL 12.800 € (+16,36 %)     AMOEBA 0.326 € (+10,70 %)     INSTALLUX 492.000 € (+0,41 %)     LVMH 384.500 € (+1,18 %)     CARVOLIX 5.300 € (-1,49 %)     RELX 32.700 € (+1,43 %)     TOTALENERGIES 78.980 € (+0,57 %)     AHOLD DEL 31.380 € (-2,79 %)     HERMES INTL 1 310.000 € (+2,10 %)     AVENIR TELECOM 0.073 € (-8,75 %)     SMCP 5.555 € (+0,82 %)     SANOFI 71.600 € (+0,11 %)     LECTRA 20.700 € (-0,72 %)     ADP 103.900 € (+0,19 %)     SOITEC 154.500 € (-3,41 %)     SAINT GOBAIN 65.200 € (+0,40 %)     VALBIOTIS 0.660 € (+9,63 %)     MANITOU BF 19.740 € (-1,00 %)     S.E.B. 54.450 € (-1,27 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 124.900 € (+0,08 %)     ALTEN 81.200 € (+0,87 %)     Coca-ColaEuropacif 93.500 € (+0,75 %)     ELIS 21.640 € (+1,79 %)     WOLTERS KLUWER 77.160 € (+2,88 %)     PLANISWARE 25.400 € (+1,40 %)     BENETEAU 4.755 € (0,00 %)     PUBLICIS GROUPE SA 98.740 € (+1,50 %)     GTT 216.600 € (+0,09 %)     CREDIT AGRICOLE 16.330 € (+0,06 %)     CROSSJECT BS27 0.600 € (-39,39 %)     OVH 15.550 € (+1,04 %)     VALEO 13.505 € (-0,07 %)     ENGIE 22.940 € (+0,84 %)     VIEL ET COMPAGNIE 17.880 € (-0,78 %)     L'OREAL 383.050 € (+0,49 %)     ESSILORLUXOTTICA 146.750 € (+0,27 %)     DANONE 59.300 € (+1,02 %)     AIRBUS 188.140 € (+0,18 %)     BNP PARIBAS ACT.A 90.090 € (+0,16 %)     VINCI 107.600 € (+0,51 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 265.350 € (-0,39 %)     SAFRAN 318.400 € (+0,70 %)     ADYEN 920.800 € (+3,92 %)     PROSUS 35.870 € (-0,36 %)     SOCIETE GENERALE 64.170 € (+1,79 %)     CEGEDIM 10.800 € (+0,93 %)     IMCD 100.350 € (-0,20 %)     BE SEMICONDUCTOR 175.600 € (-2,15 %)     BOUYGUES 40.450 € (+0,37 %)     LINEDATA SERVICES 50.000 € (-1,57 %)     ECOSLOPS 0.926 € (+9,20 %)     INFOTEL 39.150 € (+3,03 %)     CTP 12.320 € (-0,48 %)  
News Réglementées
12/10/2026 15:34

Net Asset Value(s)

New Star Investment Trust PLC (NSI)
Net Asset Value(s)

12-Oct-2026 / 14:34 GMT/BST


 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: 213800RT2OZF83G5N590

 

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 30 September 2026 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:   202.39p

 

NAV per Share, ex income:      201.50p

 

 

Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary

 

 

12 October 2026



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ISIN:GB0002631041
Category Code:NAV
TIDM:NSI
LEI Code:213800RT2OZF83G5N590
Sequence No.:446102
EQS News ID:2414266

 
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Source : Webdisclosure.com

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