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   ENERGYVISION 15.240 € (-1,30 %)     BPOST 1.364 € (+0,15 %)     AB INBEV 71.980 € (-1,21 %)     CMB.TECH 14.040 € (0,00 %)     NYXOAH 1.392 € (+9,78 %)     ARGENX SE 767.000 € (+0,50 %)     ONWARD MEDICAL 2.325 € (-2,31 %)     VAN DE VELDE 29.700 € (-0,67 %)     VIOHALCO 18.200 € (+0,55 %)     HOME INVEST BE. 19.740 € (-0,40 %)     ECONOCOM GROUP 1.460 € (-1,35 %)     DECEUNINCK 2.195 € (0,00 %)     MONTEA 66.500 € (-0,89 %)     RECTICEL 12.580 € (-3,08 %)     UCB 225.100 € (+0,90 %)     VGP 80.100 € (-2,32 %)     BREDERODE 102.600 € (-0,39 %)     CAMPINE 209.000 € (+1,46 %)     COLRUYT 38.360 € (+0,10 %)     ASCENCIO 52.500 € (+0,19 %)     PROXIMUS 6.165 € (-1,75 %)     SOFINA 247.400 € (0,00 %)     NYRSTAR 0.063 € (-2,17 %)     KBC ANCORA 90.000 € (-0,22 %)     ACKERMANS V.HAAREN 265.600 € (+0,30 %)     DEME GROUP 168.000 € (+0,60 %)     ATENOR 1.255 € (-7,04 %)     RETAIL ESTATES 65.400 € (0,00 %)     AGFA-GEVAERT 0.378 € (-1,95 %)     EVS 27.950 € (-1,41 %)     BARCO 7.960 € (-1,42 %)     WERELDHAVE BELGIUM 52.600 € (-0,75 %)     FLUXYS BELGIUM D 20.500 € (+0,99 %)     CENERGY 21.580 € (-7,14 %)     CFE 12.100 € (+0,41 %)     D'IETEREN GROUP 179.400 € (-2,13 %)     AGEAS 73.850 € (-0,81 %)     IBA 16.040 € (-1,35 %)     TINC 11.320 € (+0,35 %)     LOTUS BAKERIES 12 340.000 € (+2,32 %)     UMICORE 24.200 € (+1,60 %)     SYENSQO 81.000 € (+0,68 %)     CIE BOIS SAUVAGE 302.000 € (-0,33 %)     JENSEN-GROUP 71.400 € (-3,51 %)     TUBIZE-FIN 191.400 € (+0,42 %)     XIOR 27.500 € (-1,43 %)     ELIA GROUP 131.500 € (-0,30 %)     WDP 21.520 € (-0,65 %)     ORANGE BELGIUM 22.000 € (0,00 %)     SIPEF 91.600 € (+0,66 %)     ONTEX GROUP 2.650 € (+2,71 %)     CARE PROPERTY INV. 12.520 € (-0,63 %)     BEKAERT 38.100 € (-0,65 %)     TESSENDERLO 21.600 € (+0,23 %)     TITAN S.A. 51.400 € (+0,29 %)     AEDIFICA 68.350 € (-1,30 %)     SOLVAY 26.640 € (-0,52 %)     MELEXIS 71.800 € (-0,28 %)     SHURGARD 26.100 € (+0,97 %)     GIMV 44.600 € (-0,11 %)  
   BOURSE DIRECT 5.840 € (+3,55 %)     ALSTOM 16.300 € (-2,16 %)     SANOFI 75.530 € (+0,29 %)     ENGIE 26.440 € (-1,05 %)     SBM OFFSHORE 33.500 € (+5,02 %)     NN GROUP 79.140 € (+0,08 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 302.250 € (-0,48 %)     BNP PARIBAS ACT.A 112.800 € (+0,32 %)     SPIE 46.740 € (+0,52 %)     HAFFNER ENERGY BSA 0.054 € (+3,88 %)     SAINT GOBAIN 84.580 € (-1,01 %)     ASML HOLDING 1 513.800 € (+0,99 %)     UNILEVER 54.370 € (-0,51 %)     REALITES 0.540 € (-11,48 %)     THEON INTERNAT 35.500 € (+1,02 %)     GTT 203.000 € (+3,05 %)     METROPOLE TV 11.960 € (-0,33 %)     HOPIUM 0.004 € (+2,33 %)     NOVACYT 0.460 € (+4,55 %)     ONE EXPERIENCE 0.389 € (+2,91 %)     TOTALENERGIES 75.540 € (+1,96 %)     ENOGIA 6.700 € (+1,52 %)     ING GROEP N.V. 30.660 € (+0,56 %)     STMICROELECTRONICS 47.805 € (-0,95 %)     POSTNL 0.910 € (-0,11 %)     ALTAREA 99.400 € (-1,00 %)     KAUFMAN ET BROAD 25.050 € (-0,79 %)     VIVENDI SE 1.687 € (-1,92 %)     WOLTERS KLUWER 70.420 € (+0,49 %)     CARREFOUR 15.710 € (-0,38 %)     NEURONES 39.000 € (+3,04 %)     ORANGE 16.125 € (-2,01 %)     WORLDLINE 12.000 € (-4,76 %)     GOLD BY GOLD 4.850 € (-0,61 %)     CRCAM NORM.SEINE 163.000 € (+0,04 %)     CTP 14.300 € (-2,59 %)     CREDIT AGRICOLE 19.930 € (+1,66 %)     MICHELIN 34.380 € (-0,52 %)     SES 5.370 € (-1,74 %)     GECINA 74.750 € (-0,86 %)     CSG 17.536 € (-1,00 %)     LEGRAND 138.800 € (-1,00 %)     ABN AMRO BANK N.V. 39.860 € (+0,33 %)     HERMES INTL 1 644.500 € (+0,55 %)     VEOLIA ENVIRON. 34.570 € (-1,76 %)     HEINEKEN 76.580 € (-0,73 %)     CARMILA 16.800 € (-0,71 %)     WALLIX 21.850 € (-2,46 %)     ENERGISME 0.004 € (0,00 %)     AB SCIENCE 0.746 € (-25,40 %)     HAL TRUST 165.600 € (-0,60 %)     AKWEL 6.600 € (0,00 %)     ACANTHE DEV. 0.215 € (0,00 %)     METAVISIO 0.001 € (0,00 %)     SWI CAPITAL 6.980 € (-3,06 %)     FILL UP MEDIA 6.300 € (-1,56 %)     EKINOPS 2.510 € (-0,59 %)     AIR FRANCE -KLM 12.160 € (-2,80 %)     COFIDUR 286.000 € (0,00 %)     MINT 5.100 € (-1,16 %)  
News Réglementées
03/01/2023 13:42

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

03-Jan-2023 / 12:42 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 30/12/2022) of £53.06m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 30/12/2022) of £35.42m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 30/12/2022 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

169.87p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

167.23p

 

Ordinary share price

176.75p

 

Premium / (Discount) to NAV

4.05%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.64p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.40)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 30/12/2022

 

 

 

 

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.:213009
EQS News ID:1526157

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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