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   CELYAD ONCOLOGY 0.200 € (-13,04 %)     BPOST 1.116 € (+1,27 %)     WERELDHAVE BELGIUM 49.800 € (0,00 %)     RETAIL ESTATES 62.500 € (+1,30 %)     AZELIS GROUP 12.640 € (+5,07 %)     ARGENX SE 728.400 € (+3,23 %)     KINEPOLIS GROUP 50.000 € (+1,52 %)     LOTUS BAKERIES 12 100.000 € (-2,89 %)     UCB 203.500 € (+0,84 %)     CMB.TECH 18.680 € (+0,65 %)     FAGRON 22.200 € (-0,45 %)     ROULARTA 12.050 € (-0,41 %)     VGP 63.800 € (+1,92 %)     EVS 19.580 € (+8,78 %)     IBA 15.740 € (+1,94 %)     BARCO 7.070 € (+1,07 %)     NEXTENSA 43.850 € (+0,46 %)     JENSEN-GROUP 74.000 € (0,00 %)     MONTEA 62.000 € (+0,49 %)     ECONOCOM GROUP 1.410 € (-0,70 %)     GBL 68.750 € (+0,81 %)     SOFINA 247.000 € (+1,40 %)     BREDERODE 96.500 € (-1,73 %)     AB INBEV 68.660 € (+0,32 %)     AGFA-GEVAERT 0.416 € (-2,58 %)     DECEUNINCK 2.460 € (-0,61 %)     XIOR 23.550 € (+1,07 %)     MELEXIS 64.550 € (-2,27 %)     ASCENCIO 52.500 € (+1,16 %)     BEKAERT 40.050 € (+1,78 %)     VIOHALCO 15.880 € (-3,76 %)     SHURGARD 22.350 € (+3,23 %)     TINC 10.620 € (+0,95 %)     IMMOBEL 17.850 € (-2,46 %)     ELIA GROUP 117.400 € (+0,34 %)     WDP 19.170 € (+1,75 %)     AEDIFICA 60.950 € (+0,66 %)     ENERGYVISION 17.160 € (0,00 %)     CIE BOIS SAUVAGE 277.000 € (+0,36 %)     DEME GROUP 170.200 € (+1,07 %)     SIPEF 108.800 € (+1,49 %)     RECTICEL 12.900 € (+2,87 %)     HOME INVEST BE. 17.780 € (+3,01 %)     VASTNED 27.550 € (+0,73 %)     KBC ANCORA 94.400 € (+0,43 %)     ONWARD MEDICAL 2.470 € (+0,61 %)     ACKERMANS V.HAAREN 260.400 € (+0,70 %)     ORANGE BELGIUM 22.200 € (-0,45 %)     TESSENDERLO 20.100 € (0,00 %)     COLRUYT 34.180 € (+0,83 %)     UMICORE 20.980 € (+2,04 %)     OPTION 3.900 € (+6,85 %)     PROXIMUS 5.770 € (-2,62 %)     BIOTALYS 1.778 € (-3,89 %)     ONTEX GROUP 1.888 € (+3,17 %)     CARE PROPERTY INV. 12.100 € (+1,51 %)     KBC 121.850 € (+0,74 %)     TITAN S.A. 46.700 € (+0,34 %)     ACCENTIS 0.026 € (0,00 %)     CENERGY 22.520 € (+0,09 %)  
   AXA 41.520 € (+0,24 %)     SOITEC 159.950 € (+4,95 %)     ING GROEP N.V. 29.630 € (+0,70 %)     HERMES INTL 1 283.000 € (+1,62 %)     LVMH 380.000 € (-0,24 %)     TOOSLA 0.000 € (-33,33 %)     BE SEMICONDUCTOR 179.450 € (-0,25 %)     CRCAM TOURAINE CCI 112.000 € (+2,56 %)     DSM FIRMENICH AG 100.650 € (+2,81 %)     LECTRA 20.850 € (+1,96 %)     EUTELSAT COMMUNIC. 1.380 € (-1,85 %)     AIRBUS 187.800 € (+0,29 %)     CHRISTIAN DIOR 413.000 € (-0,48 %)     ASR NEDERLAND 71.480 € (+0,22 %)     SAFRAN 316.200 € (+1,74 %)     ABIVAX 79.000 € (+2,46 %)     2CRSI 24.800 € (+5,80 %)     VEOLIA ENVIRON. 31.090 € (+0,65 %)     AUBAY 49.700 € (+2,47 %)     ASML HOLDING 1 601.600 € (-1,78 %)     MEDINCELL 29.060 € (+16,89 %)     TIKEHAU CAPITAL 16.000 € (+2,70 %)     ENGIE 22.750 € (+0,18 %)     VOPAK 51.100 € (-0,10 %)     RIBER 8.100 € (-3,46 %)     UMG 14.900 € (+1,50 %)     ABN AMRO BANK N.V. 40.450 € (+1,51 %)     ALSTOM 15.600 € (-1,14 %)     FASTNED 43.450 € (+2,36 %)     MAGNUM 15.358 € (-0,60 %)     TOTALENERGIES 78.530 € (+1,22 %)     INFOTEL 38.000 € (+2,15 %)     ADP 103.700 € (+1,57 %)     PHILIPS KON 21.780 € (+1,40 %)     PERRIER (GERARD) 72.200 € (+0,28 %)     UNILEVER 55.300 € (+1,24 %)     SHELL PLC 45.035 € (+0,64 %)     EURONEXT 163.600 € (+1,18 %)     ELIS 21.260 € (+0,76 %)     ADUX 1.000 € (-1,96 %)     MERCIALYS 9.460 € (0,00 %)     ADYEN 886.100 € (+2,84 %)     BOUYGUES 40.300 € (-0,81 %)     FONCIERE INEA 31.100 € (+0,32 %)     ARCELORMITTAL SA 57.280 € (+5,64 %)     BOLLORE 3.668 € (+0,55 %)     WOLTERS KLUWER 75.000 € (+4,49 %)     CEGEDIM 10.700 € (-0,56 %)     TELEPERFORMANCE 71.800 € (+2,63 %)     GL EVENTS 24.300 € (+2,75 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 266.400 € (+2,03 %)     SERGEFERRARI GROUP 5.540 € (-0,36 %)     BIOMERIEUX 83.200 € (+3,48 %)     ASM INTERNATIONAL 883.600 € (-1,65 %)     EMEIS 10.050 € (+1,67 %)     CLARIANE 3.322 € (+2,72 %)     GROUPE SFPI 1.730 € (-0,57 %)     HIGH CO 3.485 € (+1,90 %)     REXEL 34.110 € (+2,34 %)     LUMIBIRD 22.500 € (+2,74 %)  
News Réglementées
13/01/2023 12:21

Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

13-Jan-2023 / 11:21 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Chelverton UK Dividend Trust PLC

 

 

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 12/01/2023) of £55.39m

 

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 12/01/2023) of £37.73m

 

 

The Net Asset Value (NAV) at 12/01/2023 was:

 

 

 

 

Number of shares in issue:

Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*

180.94p

20,850,000.00

Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue* 

177.52p

 

Ordinary share price

181.00p

 

Premium / (Discount) to NAV

0.03%

 

Ordinary shares have an undated life

 

 

 

 

 

ZDP share

121.81p

14,500,000.00

ZDP share price

117.50p

 

Premium / (Discount) to NAV

(3.54)%

 

ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

 

 

 

*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 12/01/2023

 

 

 


ISIN:GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:NAV
TIDM:SDVP
LEI Code:213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.:215703
EQS News ID:1534847

 
End of AnnouncementEQS News Service

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Source : Webdisclosure.com

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